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基金概况
财务数据
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)
2024-12-02
1.2757
1.9174%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 24.7500 | 26.4700 | -1.7200 | 1.9200 | 1.7300 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 29.2800 | 28.9700 | 0.3100 | 1.8000 | 1.6900 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.0400 | 21.2500 | -2.2100 | 1.7800 | 1.6900 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 27.5300 | 48.0000 | -20.4700 | 1.7800 | 1.8600 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.5900 | -2.9300 | 0.3400 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.6300 | 1.9800 | 1.6500 | 1.6600 | 1.6400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.6300 | 1.9800 | 1.6500 | 1.6600 | 1.6400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2800 | -4.0200 | 5.3000 | 1.7700 | 1.7600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2800 | -4.0200 | 5.3000 | 1.7700 | 1.7600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.0500 | -6.5400 | 1.4900 | 1.7300 | 1.6500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.0500 | -6.5400 | 1.4900 | 1.7300 | 1.6500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2300 | 17.0300 | -14.8000 | 1.7500 | 1.8700 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2300 | 17.0300 | -14.8000 | 1.7500 | 1.8700 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.2700 | -5.8900 | 3.6200 | 1.8900 | 1.8700 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.9200 | -5.9900 | -1.9300 | 1.7700 | 1.6900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.5900 | -14.9700 | 2.3800 | 1.6900 | 1.6000 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.3500 | 14.7600 | -16.1100 | 1.7700 | 1.9100 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.7800 | -0.1000 | -5.6800 | 1.6500 | 1.5100 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.7800 | -0.1000 | -5.6800 | 1.6500 | 1.5100 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.2500 | -2.6200 | -3.6300 | 1.6900 | 1.5500 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.2500 | -2.6200 | -3.6300 | 1.6900 | 1.5500 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.9300 | -6.3300 | -2.6000 | 1.6900 | 1.6100 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.9300 | -6.3300 | -2.6000 | 1.6900 | 1.6100 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9400 | 21.9300 | -20.9900 | 1.7500 | 1.9200 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9400 | 21.9300 | -20.9900 | 1.7500 | 1.9200 | -0.1700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5000 | -2.5200 | 2.0200 | 1.7400 | 1.6000 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.0800 | -9.5500 | 4.4700 | 1.6100 | 1.5000 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.1300 | 22.0600 | -14.9300 | 1.7700 | 2.0200 | -0.2500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.0300 | 6.3100 | 0.7200 | 1.7400 | 1.6700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.6000 | -7.2100 | 2.6100 | 1.4800 | 1.4000 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.6000 | -7.2100 | 2.6100 | 1.4800 | 1.4000 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.8600 | -3.8100 | 0.9500 | 1.6900 | 1.6800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.8600 | -3.8100 | 0.9500 | 1.6900 | 1.6800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.6700 | 25.2200 | -17.5500 | 1.7900 | 2.1600 | -0.3700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.6700 | 25.2200 | -17.5500 | 1.7900 | 2.1600 | -0.3700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.8200 | 3.6700 | -1.8500 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 12.8600 | 34.9500 | -22.0900 | 1.9500 | 2.4800 | -0.5300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 10.8400 | 30.1800 | -19.3400 | 2.0300 | 3.0300 | -1.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 10.8400 | 30.1800 | -19.3400 | 2.0300 | 3.0300 | -1.0000 |
