富国中证500基本面精选股票发起式A(015889)
2025-04-14
0.8941
0.6869%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.4600 | 0.0600 | -3.5200 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.4600 | 0.0600 | -3.5200 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.5800 | 15.4600 | -6.8800 | 1.7000 | 1.6800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.5800 | 15.4600 | -6.8800 | 1.7000 | 1.6800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.3500 | 9.2800 | -2.9300 | 1.6000 | 1.5300 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.3500 | 9.2800 | -2.9300 | 1.6000 | 1.5300 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.7000 | -2.9300 | -4.7700 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.7000 | -2.9300 | -4.7700 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.4700 | 15.3900 | -2.9200 | 1.7300 | 1.6800 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.9300 | 11.5700 | -0.6400 | 1.4200 | 1.3800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5200 | 4.7700 | -1.2500 | 1.4200 | 1.3300 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.3900 | -3.0000 | -1.3900 | 1.1000 | 1.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.1600 | -5.0600 | 0.9000 | 0.9000 | 0.7600 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.3700 | -3.3100 | 1.9400 | 0.9800 | 0.9500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.3700 | -3.3100 | 1.9400 | 0.9800 | 0.9500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.0500 | -5.3500 | 3.3000 | 1.4900 | 1.3500 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.0500 | -5.3500 | 3.3000 | 1.4900 | 1.3500 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.7300 | -13.1700 | 0.4400 | 1.1800 | 1.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.7300 | -13.1700 | 0.4400 | 1.1800 | 1.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.9900 | -15.9300 | 0.9400 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.9900 | -15.9300 | 0.9400 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.6900 | -2.1100 | 1.4200 | 1.8800 | 1.6700 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.6800 | -6.0900 | -0.5900 | 1.4200 | 1.2900 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.6100 | -13.3700 | -2.2400 | 1.1400 | 1.0500 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -13.8100 | -13.0500 | -0.7600 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.0300 | -4.0700 | -1.9600 | 0.7700 | 0.7600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.0300 | -4.0700 | -1.9600 | 0.7700 | 0.7600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.9000 | -8.2600 | -2.6400 | 0.7900 | 0.7700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.9000 | -8.2600 | -2.6400 | 0.7900 | 0.7700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.8600 | -5.6200 | -4.2400 | 0.7600 | 0.7400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.8600 | -5.6200 | -4.2400 | 0.7600 | 0.7400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.2100 | -11.1800 | -2.0300 | 0.7400 | 0.8200 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.2100 | -11.1800 | -2.0300 | 0.7400 | 0.8200 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.1800 | -4.3700 | -0.8100 | 0.8100 | 0.7800 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.5700 | -7.7500 | -1.8200 | 0.8000 | 0.7600 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.9500 | 1.8200 | -7.7700 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -7.6400 | -7.4200 | -0.2200 | 0.7400 | 0.8400 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.6000 | 0.4900 | -1.0900 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.6200 | -3.5400 | -1.0800 | 0.7900 | 0.7400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.6200 | -3.5400 | -1.0800 | 0.7900 | 0.7400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1700 | 2.8800 | -1.7100 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1700 | 2.8800 | -1.7100 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.5900 | -3.1800 | 0.5900 | 0.7200 | 0.8600 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.5900 | -3.1800 | 0.5900 | 0.7200 | 0.8600 | -0.1400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.0800 | 6.6500 | -0.5700 | 0.6800 | 0.6700 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.0000 | 10.3800 | -6.3800 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.1300 | 0.3700 | 1.7600 | 0.6900 | 0.9000 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9600 | 3.5000 | -5.4600 | 0.8900 | 0.9600 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9600 | 3.5000 | -5.4600 | 0.8900 | 0.9600 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.7200 | -5.8900 | 2.1700 | 0.7000 | 1.0000 | -0.3000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.7200 | -5.8900 | 2.1700 | 0.7000 | 1.0000 | -0.3000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.8000 | -9.0700 | 7.2700 | 0.2600 | 1.0400 | -0.7800 |
