富国中证500基本面精选股票发起式C(015890)
2024-12-02
0.9206
1.0316%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.2900 | 15.3900 | -3.1000 | 1.7300 | 1.6800 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.5900 | 11.5700 | -0.9800 | 1.4200 | 1.3800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9000 | 4.7700 | -1.8700 | 1.4200 | 1.3300 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -5.6200 | -3.0000 | -2.6200 | 1.1000 | 1.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.1900 | -5.0600 | 0.8700 | 0.9000 | 0.7600 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.5100 | -3.3100 | 1.8000 | 0.9900 | 0.9500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.5100 | -3.3100 | 1.8000 | 0.9900 | 0.9500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.3200 | -5.3500 | 3.0300 | 1.4900 | 1.3500 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.3200 | -5.3500 | 3.0300 | 1.4900 | 1.3500 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.2400 | -13.1700 | -0.0700 | 1.1800 | 1.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.2400 | -13.1700 | -0.0700 | 1.1800 | 1.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -15.9500 | -15.9300 | -0.0200 | 0.9900 | 0.9800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -15.9500 | -15.9300 | -0.0200 | 0.9900 | 0.9800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.8300 | -2.1100 | 1.2800 | 1.8800 | 1.6700 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.9600 | -6.0900 | -0.8700 | 1.4200 | 1.2900 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.1000 | -13.3700 | -2.7300 | 1.1400 | 1.0500 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.6600 | -13.0500 | -1.6100 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.1800 | -4.0700 | -2.1100 | 0.7700 | 0.7600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.1800 | -4.0700 | -2.1100 | 0.7700 | 0.7600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.1800 | -8.2600 | -2.9200 | 0.7900 | 0.7700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.1800 | -8.2600 | -2.9200 | 0.7900 | 0.7700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.3900 | -5.6200 | -4.7700 | 0.7600 | 0.7400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.3900 | -5.6200 | -4.7700 | 0.7600 | 0.7400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.9500 | -11.1800 | -2.7700 | 0.7400 | 0.8200 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.9500 | -11.1800 | -2.7700 | 0.7400 | 0.8200 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.3300 | -4.3700 | -0.9600 | 0.8100 | 0.7800 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.8300 | -7.7500 | -2.0800 | 0.8000 | 0.7600 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -6.5000 | 1.8200 | -8.3200 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -8.2800 | -7.4200 | -0.8600 | 0.7400 | 0.8400 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.6500 | 0.4900 | -1.1400 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.7600 | -3.5400 | -1.2200 | 0.7900 | 0.7400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.7600 | -3.5400 | -1.2200 | 0.7900 | 0.7400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 2.8800 | -1.9900 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 2.8800 | -1.9900 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.1200 | -3.1800 | 0.0600 | 0.7200 | 0.8600 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.1200 | -3.1800 | 0.0600 | 0.7200 | 0.8600 | -0.1400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.9300 | 6.6500 | -0.7200 | 0.6800 | 0.6700 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.6900 | 10.3800 | -6.6900 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.7200 | 0.3700 | 1.3500 | 0.6900 | 0.9000 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1100 | 3.5000 | -5.6100 | 0.8900 | 0.9600 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1100 | 3.5000 | -5.6100 | 0.8900 | 0.9600 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.9700 | -5.8900 | 1.9200 | 0.7000 | 1.0000 | -0.3000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.9700 | -5.8900 | 1.9200 | 0.7000 | 1.0000 | -0.3000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.9000 | -9.0700 | 7.1700 | 0.2600 | 1.0400 | -0.7800 |
