富国上证50基本面精选股票发起式A(015891)
2024-11-20
0.9943
0.3330%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.8900 | 15.8000 | -6.9100 | 1.3200 | 1.2400 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.5700 | 17.0300 | -0.4600 | 1.0500 | 0.9800 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 11.0300 | 13.3700 | -2.3400 | 0.9500 | 0.8900 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4700 | 7.7000 | -3.2300 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6800 | -1.5200 | 0.8400 | 0.3500 | 0.4100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.0500 | 1.0600 | 5.9900 | 0.6500 | 0.6000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.0500 | 1.0600 | 5.9900 | 0.6500 | 0.6000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.0400 | 4.0300 | 7.0100 | 0.8200 | 0.7300 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.0400 | 4.0300 | 7.0100 | 0.8200 | 0.7300 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.7800 | -1.1200 | 2.9000 | 0.7900 | 0.7600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.7800 | -1.1200 | 2.9000 | 0.7900 | 0.7600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.0600 | -6.9900 | 2.9300 | 0.8400 | 0.8800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.0600 | -6.9900 | 2.9300 | 0.8400 | 0.8800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.7300 | 2.9400 | 0.7900 | 0.9600 | 0.8500 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.7500 | -3.1200 | -1.6300 | 0.8400 | 0.7800 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.0000 | -6.1000 | -4.9000 | 0.8200 | 0.8100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.3800 | -7.9700 | -2.4100 | 0.8700 | 0.9200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1700 | -5.8900 | -2.2800 | 0.6900 | 0.7100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1700 | -5.8900 | -2.2800 | 0.6900 | 0.7100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.3400 | -4.9500 | -3.3900 | 0.7500 | 0.7900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.3400 | -4.9500 | -3.3900 | 0.7500 | 0.7900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -15.7600 | -7.8600 | -7.9000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -15.7600 | -7.8600 | -7.9000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.6000 | -10.6000 | -3.0000 | 0.8500 | 0.9300 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.6000 | -10.6000 | -3.0000 | 0.8500 | 0.9300 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1800 | 1.0000 | -1.1800 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.5600 | -3.0700 | -3.4900 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.8200 | 0.4100 | -5.2300 | 0.9300 | 0.9900 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.9100 | -5.0000 | -0.9100 | 0.8800 | 0.9700 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.8900 | 1.6900 | 1.2000 | 0.7500 | 0.7900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.4000 | -4.0200 | -2.3800 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.4000 | -4.0200 | -2.3800 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.1000 | -3.0600 | -5.0400 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.1000 | -3.0600 | -5.0400 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.7400 | -5.9400 | 0.2000 | 0.9000 | 1.0000 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.7400 | -5.9400 | 0.2000 | 0.9000 | 1.0000 | -0.1000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -1.8200 | 1.0000 | -2.8200 | 0.8900 | 0.8100 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 3.5900 | -1.7200 | 1.0400 | 1.1300 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7000 | -2.0000 | 2.7000 | 0.9300 | 1.0700 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.7600 | 2.5600 | 1.2000 | 1.1700 | 1.3900 | -0.2200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.7600 | 2.5600 | 1.2000 | 1.1700 | 1.3900 | -0.2200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.5700 | -2.9700 | 5.5400 | 0.9600 | 1.2200 | -0.2600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.5700 | -2.9700 | 5.5400 | 0.9600 | 1.2200 | -0.2600 |
