大成元合双利债券发起式A(015898)
2025-01-27
0.9789
0.0716%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2300 | 1.5500 | 0.6800 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6900 | 4.2500 | -1.5600 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5900 | 6.7200 | -3.1300 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.2900 | 5.7600 | -8.0500 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 2.6600 | -2.2100 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 3.7400 | -2.2500 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.3300 | 4.7700 | -3.4400 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.4200 | 4.1500 | -8.5700 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1600 | 0.1100 | -0.2700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 2.3700 | -1.4900 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 2.3700 | -1.4900 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3800 | 1.3800 | -1.7600 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3800 | 1.3800 | -1.7600 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.8500 | 1.4500 | -6.3000 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.8500 | 1.4500 | -6.3000 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.1500 | 1.3000 | -1.4500 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.1600 | 0.9900 | -1.1500 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.3100 | 0.4600 | -1.7700 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -5.8200 | 0.3900 | -6.2100 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0100 | -0.3100 | 0.3000 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0100 | -0.3100 | 0.3000 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2500 | -0.9700 | -0.2800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2500 | -0.9700 | -0.2800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.3600 | -0.0500 | -2.3100 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.3600 | -0.0500 | -2.3100 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.6800 | -0.9000 | -4.7800 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.6800 | -0.9000 | -4.7800 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.2400 | -0.6700 | -0.5700 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.1500 | -0.5300 | -0.6200 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.1600 | 0.7000 | -4.8600 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.6700 | -0.6000 | -5.0700 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.5600 | -0.3900 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.1300 | 0.9300 | -2.0600 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.1300 | 0.9300 | -2.0600 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.4900 | 0.0700 | -4.5600 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.4900 | 0.0700 | -4.5600 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -1.2100 | 0.7900 | -2.0000 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -3.0400 | 1.2300 | -4.2700 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -4.5700 | -0.0700 | -4.5000 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.8500 | 0.4500 | -2.3000 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.8500 | 0.4500 | -2.3000 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.4000 | -0.8500 | -2.5500 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.4000 | -0.8500 | -2.5500 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
