大成元合双利债券发起式C(015899)
2025-01-27
0.9801
0.0715%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2000 | 1.5500 | 0.6500 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6300 | 4.2500 | -1.6200 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4600 | 6.7200 | -3.2600 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.1600 | 5.7600 | -7.9200 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 2.6600 | -2.2400 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4200 | 3.7400 | -2.3200 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.1900 | 4.7700 | -3.5800 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.2700 | 4.1500 | -8.4200 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1700 | 0.1100 | -0.2800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | 2.3700 | -1.5700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | 2.3700 | -1.5700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.5000 | 1.3800 | -1.8800 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.5000 | 1.3800 | -1.8800 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.6700 | 1.4500 | -6.1200 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.6700 | 1.4500 | -6.1200 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.1900 | 1.3000 | -1.4900 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.2200 | 0.9900 | -1.2100 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.4200 | 0.4600 | -1.8800 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -5.6100 | 0.3900 | -6.0000 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0300 | -0.3100 | 0.2800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0300 | -0.3100 | 0.2800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2900 | -0.9700 | -0.3200 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2900 | -0.9700 | -0.3200 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.3000 | -0.0500 | -2.2500 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.3000 | -0.0500 | -2.2500 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.4300 | -0.9000 | -4.5300 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.4300 | -0.9000 | -4.5300 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.2600 | -0.6700 | -0.5900 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.2000 | -0.5300 | -0.6700 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.9100 | 0.7000 | -4.6100 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.4000 | -0.6000 | -4.8000 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.5600 | -0.4000 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.0200 | 0.9300 | -1.9500 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.0200 | 0.9300 | -1.9500 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.1900 | 0.0700 | -4.2600 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.1900 | 0.0700 | -4.2600 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -1.0800 | 0.7900 | -1.8700 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -2.7400 | 1.2300 | -3.9700 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -4.2500 | -0.0700 | -4.1800 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6800 | 0.4500 | -2.1300 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6800 | 0.4500 | -2.1300 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.2000 | -0.8500 | -2.3500 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.2000 | -0.8500 | -2.3500 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
