方正富邦鸿远债券A(015908)
2025-01-27
1.1681
0.3695%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 8.0900 | 2.2000 | 5.8900 | 0.3800 | 0.1500 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.5500 | 4.7900 | 4.7600 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 13.5300 | 8.6800 | 4.8500 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.6200 | 12.2300 | 3.3900 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3500 | 2.5300 | -1.1800 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.4600 | 4.4200 | 0.0400 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.4400 | 7.0900 | -1.6500 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.9700 | 9.8100 | -2.8400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.2500 | 0.5100 | 1.7400 | 0.3800 | 0.0700 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0700 | 1.8400 | 1.2300 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0700 | 1.8400 | 1.2300 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6300 | 3.7100 | -0.0800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6300 | 3.7100 | -0.0800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3400 | 4.6000 | -0.2600 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3400 | 4.6000 | -0.2600 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5400 | 7.1000 | -1.5600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5400 | 7.1000 | -1.5600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 1.8400 | -1.2900 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9400 | 2.5600 | -1.6200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.3300 | 3.6200 | -2.2900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4000 | 5.1700 | -2.7700 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.7100 | -0.3300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.7100 | -0.3300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | 0.8500 | -0.1700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | 0.8500 | -0.1700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9600 | 3.0500 | -1.0900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9600 | 3.0500 | -1.0900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.8400 | 3.2700 | -1.4300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.8400 | 3.2700 | -1.4300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3900 | 1.0300 | -0.6400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.4700 | 3.2100 | -1.7400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.4500 | 2.5500 | -1.1000 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.6400 | -0.5400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.8900 | -0.8000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.8900 | -0.8000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 2.1700 | -0.9000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 2.1700 | -0.9000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 2.4000 | -1.2500 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 2.4000 | -1.2500 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.2800 | -0.1000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0800 | 2.1500 | -1.0700 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.0600 | 1.5000 | -0.4400 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.8700 | -0.9700 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.8700 | -0.9700 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1200 | 0.2200 | -0.3400 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1200 | 0.2200 | -0.3400 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.0200 | -0.6400 | 0.6200 | 0.0000 | 0.1100 | -0.1100 |
