鑫元裕丰债(015910)
2024-12-03
1.0853
-0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5300 | 1.2400 | -0.7100 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8400 | 3.1900 | -1.3500 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8500 | 7.1300 | -2.2800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.5800 | 12.6900 | -4.1100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.9900 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.9200 | -0.6200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.9200 | -0.6200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 4.3100 | -1.2200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 4.3100 | -1.2200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8200 | 6.5900 | -1.7700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8200 | 6.5900 | -1.7700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0000 | 11.3100 | -3.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0000 | 11.3100 | -3.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7700 | 2.3400 | -0.5700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9500 | 3.8100 | -0.8600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.8000 | 6.6500 | -1.8500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.6200 | 9.2100 | -2.5900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 1.4400 | -0.2800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 1.4400 | -0.2800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6700 | 2.1900 | -0.5200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6700 | 2.1900 | -0.5200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4600 | 5.2300 | -1.7700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4600 | 5.2300 | -1.7700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.7600 | 6.7100 | -1.9500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.7600 | 6.7100 | -1.9500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.7300 | -0.2200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7900 | 2.7300 | -0.9400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4000 | 3.5900 | -1.1900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.5600 | 5.1900 | -1.6300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.5500 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.9800 | -0.7000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.9800 | -0.7000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.9800 | -1.2200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.9800 | -1.2200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0400 | 4.4300 | -1.3900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0400 | 4.4300 | -1.3900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.9800 | -0.5100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6000 | 0.8400 | -0.2400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.7400 | 2.4000 | -0.6600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | -0.1400 | 0.2700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | -0.1400 | 0.2700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2600 | 1.4100 | -0.1500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2600 | 1.4100 | -0.1500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.1300 | 1.5500 | -0.4200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
