兴业致远混合A(015911)
2024-11-20
1.0290
1.5193%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.0800 | 12.0700 | -0.9900 | 1.7500 | 1.1700 | 0.5800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.7600 | 10.5900 | -0.8300 | 1.4000 | 0.9300 | 0.4700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.1500 | 7.8400 | -7.9900 | 1.2200 | 0.8200 | 0.4000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.5500 | 7.3400 | -15.8900 | 1.0400 | 0.7500 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.6200 | -2.3200 | -1.3000 | 0.8200 | 0.3600 | 0.4600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.1900 | -1.3200 | 0.1300 | 0.8900 | 0.5600 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.1900 | -1.3200 | 0.1300 | 0.8900 | 0.5600 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -6.4300 | 1.3700 | -7.8000 | 1.0800 | 0.6700 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -6.4300 | 1.3700 | -7.8000 | 1.0800 | 0.6700 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.5100 | -6.6100 | -12.9000 | 0.9500 | 0.6500 | 0.3000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.5100 | -6.6100 | -12.9000 | 0.9500 | 0.6500 | 0.3000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -17.6700 | -4.2200 | -13.4500 | 0.8800 | 0.6500 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -17.6700 | -4.2200 | -13.4500 | 0.8800 | 0.6500 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -5.3100 | 2.7200 | -8.0300 | 1.2600 | 0.7700 | 0.4900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.0300 | -2.4900 | -6.5400 | 1.0200 | 0.6800 | 0.3400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -19.6500 | -8.7900 | -10.8600 | 0.9400 | 0.6700 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -16.6800 | -2.9300 | -13.7500 | 0.8800 | 0.6700 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.9300 | -5.0700 | 1.1400 | 0.7200 | 0.5900 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.9300 | -5.0700 | 1.1400 | 0.7200 | 0.5900 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -13.9800 | -7.8700 | -6.1100 | 0.8000 | 0.6400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -13.9800 | -7.8700 | -6.1100 | 0.8000 | 0.6400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.9000 | -8.0400 | -2.8600 | 0.8100 | 0.6300 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.9000 | -8.0400 | -2.8600 | 0.8100 | 0.6300 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.0100 | -5.5100 | -6.5000 | 0.7700 | 0.6400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.0100 | -5.5100 | -6.5000 | 0.7700 | 0.6400 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -10.4600 | -2.9500 | -7.5100 | 0.8700 | 0.6800 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -11.6700 | -6.4600 | -5.2100 | 0.8700 | 0.6500 | 0.2200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -8.4100 | -0.4600 | -7.9500 | 0.7900 | 0.6600 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.4700 | 0.9200 | 3.5500 | 0.8600 | 0.6500 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3500 | -3.6200 | 2.2700 | 0.8800 | 0.6200 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3500 | -3.6200 | 2.2700 | 0.8800 | 0.6200 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.5800 | -0.1800 | 3.7600 | 0.8100 | 0.6300 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.5800 | -0.1800 | 3.7600 | 0.8100 | 0.6300 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2900 | 2.5700 | -0.2800 | 0.7400 | 0.6500 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2900 | 2.5700 | -0.2800 | 0.7400 | 0.6500 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.0000 | 3.5700 | 1.4300 | 0.7500 | 0.6400 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.6900 | 6.4200 | -2.7300 | 0.6400 | 0.6700 | -0.0300 |
