万家鑫融纯债债券A(015925) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫融纯债债券A(015925)

2025-01-27 1.0835

0.1942%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5200	2.2300	0.2900	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.5100	2.5000	0.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	7.5500	4.9800	2.5700	0.2000	0.0900	0.1100
2024-12-31	成立至今	15.3100	6.2000	9.1100	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三个月	-0.0100	0.2600	-0.2700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	4.0300	1.3200	2.7100	0.2700	0.0900	0.1800
2024-09-30	近一年	5.9900	3.5300	2.4600	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	成立至今	12.4800	3.8800	8.6000	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	近一个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	4.0400	1.0600	2.9800	0.3700	0.0700	0.3000
2024-06-30	近三个月	4.0400	1.0600	2.9800	0.3700	0.0700	0.3000
2024-06-30	近六个月	4.9200	2.4200	2.5000	0.2700	0.0700	0.2000
2024-06-30	近六个月	4.9200	2.4200	2.5000	0.2700	0.0700	0.2000
2024-06-30	近一年	6.3000	3.2700	3.0300	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近一年	6.3000	3.2700	3.0300	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	成立至今	12.4900	3.6100	8.8800	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	成立至今	12.4900	3.6100	8.8800	0.2100	0.0500	0.1600
2024-03-31	近三个月	0.8400	1.3500	-0.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8800	2.1800	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.3700	3.1500	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.1200	2.5300	5.5900	0.1800	0.0500	0.1300
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3200	0.8300	0.4900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.3200	0.8300	0.4900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	7.1900	2.0600	5.1300	0.2200	0.0400	0.1800
2023-12-31	近一年	7.1900	2.0600	5.1300	0.2200	0.0400	0.1800
2023-12-31	成立至今	7.2200	1.1600	6.0600	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	成立至今	7.2200	1.1600	6.0600	0.1900	0.0500	0.1400
2023-09-30	近三个月	0.2900	0.0100	0.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.4600	0.9500	0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	6.3500	0.6200	5.7300	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	成立至今	6.1300	0.3400	5.7900	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.1800	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.9400	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.9400	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	5.7900	1.2200	4.5700	0.3100	0.0400	0.2700
2023-06-30	近六个月	5.7900	1.2200	4.5700	0.3100	0.0400	0.2700
2023-06-30	成立至今	5.8200	0.3300	5.4900	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	成立至今	5.8200	0.3300	5.4900	0.2400	0.0500	0.1900
2023-03-31	近三个月	4.5700	0.2800	4.2900	0.4300	0.0300	0.4000
2023-03-31	近六个月	4.8200	-0.3200	5.1400	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	成立至今	4.6000	-0.6000	5.2000	0.2800	0.0600	0.2200
2022-12-31	近三个月	0.2400	-0.6000	0.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2400	-0.6000	0.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.0300	-0.8800	0.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	0.0300	-0.8800	0.9100	0.0700	0.0700	0.0000

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