万家鑫融纯债债券C(015926) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫融纯债债券C(015926)

2025-06-13 1.0797

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7600	-1.1900	0.4300	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.6500	1.0200	0.6300	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近一年	5.4800	2.3500	3.1300	0.2100	0.1000	0.1100
2025-03-31	成立至今	13.3900	4.9400	8.4500	0.1900	0.0700	0.1200
2024-12-31	近三个月	2.4300	2.2300	0.2000	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近三个月	2.4300	2.2300	0.2000	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.3300	2.5000	-0.1700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.3300	2.5000	-0.1700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	7.0800	4.9800	2.1000	0.2000	0.0900	0.1100
2024-12-31	近一年	7.0800	4.9800	2.1000	0.2000	0.0900	0.1100
2024-12-31	成立至今	14.2600	6.2000	8.0600	0.1900	0.0700	0.1200
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2024-09-30	近三个月	-0.0900	0.2600	-0.3500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	3.7700	1.3200	2.4500	0.2700	0.0900	0.1800
2024-09-30	近一年	5.5300	3.5300	2.0000	0.1900	0.0700	0.1200
2024-09-30	成立至今	11.5500	3.8800	7.6700	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	近一个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	3.8700	1.0600	2.8100	0.3600	0.0700	0.2900
2024-06-30	近三个月	3.8700	1.0600	2.8100	0.3600	0.0700	0.2900
2024-06-30	近六个月	4.6400	2.4200	2.2200	0.2600	0.0700	0.1900
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2024-06-30	近一年	5.8400	3.2700	2.5700	0.1900	0.0600	0.1300
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2024-06-30	成立至今	11.6500	3.6100	8.0400	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	成立至今	11.6500	3.6100	8.0400	0.2100	0.0500	0.1600
2024-03-31	近三个月	0.7500	1.3500	-0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7000	2.1800	-0.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.0100	3.1500	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.5000	2.5300	4.9700	0.1800	0.0500	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	6.8100	2.0600	4.7500	0.2200	0.0400	0.1800
2023-12-31	近一年	6.8100	2.0600	4.7500	0.2200	0.0400	0.1800
2023-12-31	成立至今	6.7000	1.1600	5.5400	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	成立至今	6.7000	1.1600	5.5400	0.1900	0.0500	0.1400
2023-09-30	近三个月	0.2000	0.0100	0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2900	0.9500	0.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	5.9600	0.6200	5.3400	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	成立至今	5.7000	0.3400	5.3600	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.1800	0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0800	0.9400	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0800	0.9400	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	5.6000	1.2200	4.3800	0.3000	0.0400	0.2600
2023-06-30	近六个月	5.6000	1.2200	4.3800	0.3000	0.0400	0.2600
2023-06-30	成立至今	5.4900	0.3300	5.1600	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	成立至今	5.4900	0.3300	5.1600	0.2400	0.0500	0.1900
2023-03-31	近三个月	4.4600	0.2800	4.1800	0.4300	0.0300	0.4000
2023-03-31	近六个月	4.6100	-0.3200	4.9300	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	成立至今	4.3600	-0.6000	4.9600	0.2800	0.0600	0.2200
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.6000	0.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.6000	0.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	-0.1000	-0.8800	0.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	-0.1000	-0.8800	0.7800	0.0700	0.0700	0.0000

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