中泰安悦6个月定开债A(015933)
2025-02-14
1.0424
-0.2488%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2800 | 2.6700 | 1.6100 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.5100 | 3.5600 | 0.9500 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.6600 | 7.3000 | 0.3600 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.9200 | 12.1000 | -1.1800 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.8700 | -0.6500 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.5600 | -0.9100 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1700 | 5.9200 | -1.7500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3600 | 9.1900 | -2.8300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.9800 | 0.8300 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.6700 | -0.2400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.6700 | -0.2400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0200 | 3.6100 | -0.5900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0200 | 3.6100 | -0.5900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3200 | 5.7000 | -1.3800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3200 | 5.7000 | -1.3800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1300 | 8.2500 | -2.1200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1300 | 8.2500 | -2.1200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5600 | 1.9100 | -0.3500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4800 | 3.2800 | -0.8000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.2200 | 5.6400 | -1.4200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.6300 | 6.4600 | -1.8300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 1.3500 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 1.3500 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 2.0200 | -0.7600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 2.0200 | -0.7600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9900 | 4.6100 | -1.6200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9900 | 4.6100 | -1.6200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0200 | 4.4700 | -1.4500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0200 | 4.4700 | -1.4500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.6600 | -0.3100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.2800 | -0.5900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0500 | 3.2200 | -1.1700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.1000 | 3.0800 | -0.9800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.4100 | -0.0900 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.6100 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.6100 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 2.5400 | -0.8300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 2.5400 | -0.8300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7400 | 2.4000 | -0.6600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7400 | 2.4000 | -0.6600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | 0.9200 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3500 | 0.9200 | -0.5700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4000 | 0.7800 | -0.3800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0200 | 0.0000 | -0.0200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0200 | 0.0000 | -0.0200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0300 | -0.1300 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0300 | -0.1300 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
