太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)

2024-11-22 1.0431

-0.4105%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.3500	2.5600	-0.2100	0.2600	0.2300	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.4000	2.8700	-0.4700	0.2400	0.2000	0.0400
2024-09-30	近一年	2.9200	3.4100	-0.4900	0.2500	0.2100	0.0400
2024-09-30	成立至今	3.4200	2.8900	0.5300	0.2100	0.1800	0.0300
2024-06-30	近一个月	-1.0100	-0.4100	-0.6000	0.1800	0.1500	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.0500	0.3000	-0.2500	0.2100	0.1700	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.0500	0.3000	-0.2500	0.2100	0.1700	0.0400
2024-06-30	近六个月	0.7500	0.7500	0.0000	0.2700	0.2200	0.0500
2024-06-30	近六个月	0.7500	0.7500	0.0000	0.2700	0.2200	0.0500
2024-06-30	近一年	0.3900	-0.2200	0.6100	0.2200	0.1800	0.0400
2024-06-30	近一年	0.3900	-0.2200	0.6100	0.2200	0.1800	0.0400
2024-06-30	成立至今	1.0500	0.3200	0.7300	0.2000	0.1700	0.0300
2024-06-30	成立至今	1.0500	0.3200	0.7300	0.2000	0.1700	0.0300
2024-03-31	近三个月	0.7000	0.4500	0.2500	0.3300	0.2700	0.0600
2024-03-31	近六个月	0.5100	0.5200	-0.0100	0.2600	0.2200	0.0400
2024-03-31	近一年	1.2200	-0.1600	1.3800	0.2100	0.1800	0.0300
2024-03-31	成立至今	1.0000	0.0200	0.9800	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.1900	0.0800	-0.2700	0.1500	0.1400	0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.1900	0.0800	-0.2700	0.1500	0.1400	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.3600	-0.9600	0.6000	0.1600	0.1400	0.0200
2023-12-31	近六个月	-0.3600	-0.9600	0.6000	0.1600	0.1400	0.0200
2023-12-31	近一年	2.4500	0.5700	1.8800	0.1600	0.1300	0.0300
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2023-12-31	成立至今	0.3000	-0.4200	0.7200	0.1700	0.1500	0.0200
2023-12-31	成立至今	0.3000	-0.4200	0.7200	0.1700	0.1500	0.0200
2023-09-30	近三个月	-0.1700	-1.0400	0.8700	0.1600	0.1300	0.0300
2023-09-30	近六个月	0.7100	-0.6800	1.3900	0.1600	0.1300	0.0300
2023-09-30	近一年	2.3300	1.0500	1.2800	0.1700	0.1400	0.0300
2023-09-30	成立至今	0.4900	-0.5000	0.9900	0.1800	0.1500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.4800	-0.0100	0.1500	0.1400	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.3600	0.5200	0.1500	0.1300	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.3600	0.5200	0.1500	0.1300	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.8200	1.5500	1.2700	0.1500	0.1200	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.8200	1.5500	1.2700	0.1500	0.1200	0.0300
2023-06-30	近一年	0.6500	0.4600	0.1900	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	近一年	0.6500	0.4600	0.1900	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	成立至今	0.6600	0.5500	0.1100	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	成立至今	0.6600	0.5500	0.1100	0.1800	0.1600	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.9200	1.1800	0.7400	0.1500	0.1300	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.6100	1.7400	-0.1300	0.1900	0.1600	0.0300
2023-03-31	成立至今	-0.2200	0.1900	-0.4100	0.1900	0.1700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.3100	0.5500	-0.8600	0.2200	0.1800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.3100	0.5500	-0.8600	0.2200	0.1800	0.0400
2022-12-31	近六个月	-2.1100	-1.0700	-1.0400	0.2100	0.1800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-2.1100	-1.0700	-1.0400	0.2100	0.1800	0.0300
2022-12-31	成立至今	-2.1000	-0.9900	-1.1100	0.2100	0.1800	0.0300
2022-12-31	成立至今	-2.1000	-0.9900	-1.1100	0.2100	0.1800	0.0300
2022-09-30	近三个月	-1.8100	-1.6100	-0.2000	0.2000	0.1700	0.0300
2022-09-30	成立至今	-1.8000	-1.5300	-0.2700	0.1900	0.1800	0.0100

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