博时富尊一年定开债发起式(015969)
2025-07-03
1.0601
0.1039%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | -0.5200 | 1.1300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.0000 | 2.0200 | 0.9800 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.0400 | 4.5300 | -0.4900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.5800 | 12.7200 | -2.1400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3700 | 2.5400 | -0.1700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3700 | 2.5400 | -0.1700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4100 | 3.4100 | -1.0000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4100 | 3.4100 | -1.0000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9600 | 6.9900 | -2.0300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9600 | 6.9900 | -2.0300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.9100 | 13.3100 | -3.4000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.9100 | 13.3100 | -3.4000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | 0.8400 | -0.8000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0200 | 2.4600 | -1.4400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4500 | 5.6800 | -2.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.3600 | 10.5000 | -3.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.7900 | -0.4900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.6000 | -0.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.6000 | -0.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4800 | 3.4600 | -0.9800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4800 | 3.4600 | -0.9800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1600 | 5.4800 | -1.3200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1600 | 5.4800 | -1.3200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.3200 | 9.5700 | -2.2500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.3200 | 9.5700 | -2.2500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4900 | 1.8300 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4100 | 3.1500 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.6200 | 5.4200 | -0.8000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.2800 | 7.8400 | -1.5600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.3000 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.3000 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6400 | 1.9500 | -0.3100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6400 | 1.9500 | -0.3100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4800 | 4.4500 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4800 | 4.4500 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.7200 | 5.9100 | -1.1900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.7200 | 5.9100 | -1.1900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.6500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.1600 | 2.2000 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5300 | 3.1300 | -0.6000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.7800 | 4.5500 | -0.7700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.3900 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.5400 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.5400 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7900 | 2.4500 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7900 | 2.4500 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.9600 | 3.8600 | -0.9000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.9600 | 3.8600 | -0.9000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0300 | 3.8800 | -0.8500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0300 | 3.8800 | -0.8500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | 0.8900 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3700 | 0.9100 | -0.5400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.5900 | 2.3000 | -0.7100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9800 | 0.0200 | -1.0000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9800 | 0.0200 | -1.0000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1600 | 1.3800 | -1.2200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1600 | 1.3800 | -1.2200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2300 | 1.4000 | -1.1700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2300 | 1.4000 | -1.1700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.3600 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.2200 | 1.3800 | -0.1600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
