中航航行宝B(015972) - 净值表现 - 搜狐基金

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中航航行宝B(015972)

2025-01-27 0.5599

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4523	0.3403	0.1120	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.9117	0.6805	0.2312	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.9678	1.3537	0.6141	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	成立至今	5.4092	3.4101	1.9991	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三个月	0.4574	0.3403	0.1171	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9268	0.6768	0.2500	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.1463	1.3537	0.7926	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	4.9346	3.0699	1.8647	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一个月	0.1485	0.1110	0.0375	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4673	0.3366	0.1307	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4673	0.3366	0.1307	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0465	0.6732	0.3733	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0465	0.6732	0.3733	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.2441	1.3537	0.8904	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	2.2441	1.3537	0.8904	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	4.4568	2.7296	1.7272	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	4.4568	2.7296	1.7272	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三个月	0.5766	0.3366	0.2400	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.2083	0.6768	0.5315	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.3762	1.3537	1.0225	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	3.9710	2.3930	1.5780	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三个月	0.6281	0.3403	0.2878	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.6281	0.3403	0.2878	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.1852	0.6805	0.5047	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.1852	0.6805	0.5047	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.3579	1.3500	1.0079	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.3579	1.3500	1.0079	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	3.3750	2.0564	1.3186	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	3.3750	2.0564	1.3186	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三个月	0.5536	0.3403	0.2133	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	1.1539	0.6768	0.4771	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	2.2220	1.3500	0.8720	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	2.7297	1.7162	1.0135	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一个月	0.1874	0.1110	0.0764	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5970	0.3366	0.2604	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5970	0.3366	0.2604	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.1589	0.6695	0.4894	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.1589	0.6695	0.4894	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	2.1221	1.3500	0.7721	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近一年	2.1221	1.3500	0.7721	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	2.1642	1.3759	0.7883	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	2.1642	1.3759	0.7883	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近三个月	0.5586	0.3329	0.2257	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	1.0559	0.6732	0.3827	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	1.5578	1.0393	0.5185	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三个月	0.4946	0.3403	0.1543	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.4946	0.3403	0.1543	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近六个月	0.9522	0.6805	0.2717	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近六个月	0.9522	0.6805	0.2717	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	成立至今	0.9937	0.7064	0.2873	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	成立至今	0.9937	0.7064	0.2873	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三个月	0.4553	0.3403	0.1150	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	成立至今	0.4966	0.3662	0.1304	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	成立至今	0.0412	0.0259	0.0153	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	0.0412	0.0259	0.0153	0.0025	0.0000	0.0025

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