国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A(015982)
2025-04-02
1.0354
0.1064%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 1.8600 | -0.2900 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 1.8600 | -0.2900 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2200 | 3.7400 | -1.5200 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2200 | 3.7400 | -1.5200 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.7100 | 6.2300 | -3.5200 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.7100 | 6.2300 | -3.5200 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | 6.1400 | -2.3600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | 6.1400 | -2.3600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | 1.8400 | -1.2000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.8200 | -1.1700 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.3600 | 4.3700 | -3.0100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.1800 | 4.2000 | -2.0200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.2900 | -0.2900 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.9600 | 0.0400 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.9600 | 0.0400 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4800 | 2.4100 | -1.9300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4800 | 2.4100 | -1.9300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.7500 | 2.0500 | -1.3000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.7500 | 2.0500 | -1.3000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5300 | 2.3200 | -0.7900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5300 | 2.3200 | -0.7900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.5100 | 1.4400 | -1.9500 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.2900 | 1.5100 | -1.8000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.0600 | 1.4900 | -1.4300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5200 | 1.3500 | -0.8300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2700 | -0.3400 | 0.6100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2700 | -0.3400 | 0.6100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.6100 | 0.7100 | 0.9000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.6100 | 0.7100 | 0.9000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | -0.0900 | 1.1300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | -0.0900 | 1.1300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | -0.4200 | 0.4600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3500 | -0.0200 | 0.3700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.7400 | 0.5600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.8100 | -0.1600 | 0.9700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.3700 | -0.0500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.3900 | -0.0800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.3900 | -0.0800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | 1.0600 | 0.2800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | 1.0600 | 0.2800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7700 | 0.2600 | 0.5100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7700 | 0.2600 | 0.5100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0300 | 0.6600 | 0.3700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3900 | 0.5800 | -0.1900 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4600 | -0.1300 | 0.5900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | -0.0800 | -0.5500 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | -0.0800 | -0.5500 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5600 | -0.7900 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5600 | -0.7900 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0700 | -0.8200 | 0.8900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
