长盛恒盛利率债C(016017)
2024-12-10
1.0831
1.1392%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.4200 | 0.3000 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | 1.4800 | -0.0400 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8900 | 3.5100 | -0.6200 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.7400 | 4.8200 | 0.9200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7200 | 0.6600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.0500 | -0.3400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.0500 | -0.3400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 2.2000 | -0.7300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 2.2000 | -0.7300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.3300 | 3.0100 | -0.6800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.3300 | 3.0100 | -0.6800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9800 | 4.3900 | 0.5900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9800 | 4.3900 | 0.5900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.1300 | -0.3800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.0000 | -0.5700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.8100 | 3.0400 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.2400 | 3.3000 | 0.9400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.8600 | -0.1900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.8600 | -0.1900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8500 | 0.7900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8500 | 0.7900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3600 | 1.8100 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3600 | 1.8100 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4600 | 2.1400 | 1.3200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4600 | 2.1400 | 1.3200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | -0.0700 | 0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | 1.0100 | 0.3500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.3600 | 0.5000 | 0.8600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.7700 | 1.2700 | 1.5000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.2200 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0800 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0800 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.0100 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.0100 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5800 | 1.4100 | 1.1700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5800 | 1.4100 | 1.1700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5900 | 1.3400 | 1.2500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5900 | 1.3400 | 1.2500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | -0.0700 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | -0.5100 | 0.5100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.3900 | 0.2500 | 1.1400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3200 | -0.4400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3200 | -0.4400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 0.3900 | 0.6700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 0.3900 | 0.6700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0700 | 0.3200 | 0.7500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0700 | 0.3200 | 0.7500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3800 | 0.8400 | 0.5400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.3900 | 0.7700 | 0.6200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
