工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)

2024-11-20 1.0550

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.4200	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9800	1.0100	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4400	2.3600	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	5.0200	4.8100	0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6900	0.5800	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6900	0.5800	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.5200	1.2300	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5200	1.2300	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.5700	2.3500	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	4.7200	4.3700	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.8200	0.6500	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.4400	1.3400	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.7800	2.4700	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	4.0000	3.7600	0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.6900	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.6900	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0300	1.1100	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0300	1.1100	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0000	2.4700	0.5300	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	3.1500	3.1000	0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	成立至今	3.1500	3.1000	0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.4100	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3100	1.1100	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4300	2.1600	0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	2.5200	2.3900	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9000	0.6900	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9000	0.6900	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9500	1.3500	0.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.9500	1.3500	0.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	2.1000	1.9700	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	2.1000	1.9700	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.1000	1.0400	0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	成立至今	1.1900	1.2700	-0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0600	0.3900	-0.3300	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0600	0.3900	-0.3300	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	成立至今	0.1500	0.6100	-0.4600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	成立至今	0.1500	0.6100	-0.4600	0.0400	0.0100	0.0300

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