建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034)
2025-01-27
1.0855
0.0922%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 1.2300 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6700 | 1.7400 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4300 | 3.9000 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.5900 | 7.9900 | 0.6000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.5000 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1200 | 1.5900 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7500 | 3.5100 | -0.7600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.0200 | 6.6800 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0900 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0900 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7300 | 2.1300 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7300 | 2.1300 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3100 | 3.5400 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3100 | 3.5400 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8100 | 6.1500 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8100 | 6.1500 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.0300 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6000 | 1.8900 | -0.2900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6500 | 3.5800 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.8300 | 5.0100 | 0.8200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | 1.3900 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | 1.3900 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.2800 | 3.4000 | 0.8800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.2800 | 3.4000 | 0.8800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.9900 | 3.9400 | 1.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.9900 | 3.9400 | 1.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.5300 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0200 | 1.6500 | 0.3700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.4200 | 2.4900 | 0.9300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.1600 | 3.0600 | 1.1000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.3000 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.1200 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.1200 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6900 | 1.9900 | 0.7000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6900 | 1.9900 | 0.7000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3900 | 2.5200 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3900 | 2.5200 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4100 | 0.8600 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.3700 | 0.8200 | 0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.1000 | 1.3800 | 0.7200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.0400 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.0400 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6800 | 0.5200 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6800 | 0.5200 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.7200 | 0.5500 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
