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基金概况
财务数据
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)
2024-12-19
0.2252
-0.4861%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2600 | 0.2400 | -0.5000 | 1.4400 | 1.4200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.8300 | 8.1500 | -1.3200 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 27.0000 | 31.2900 | -4.2900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 26.4300 | 30.9600 | -4.5300 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.6300 | 6.1200 | -0.4900 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.1100 | 7.9000 | -0.7900 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.1100 | 7.9000 | -0.7900 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.0400 | 16.7900 | -2.7500 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.0400 | 16.7900 | -2.7500 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 26.7600 | 30.6500 | -3.8900 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 26.7600 | 30.6500 | -3.8900 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.4700 | 8.2500 | -1.7800 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 18.8800 | 21.3900 | -2.5100 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 18.3500 | 21.0900 | -2.7400 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.6500 | 12.1400 | -0.4900 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.6500 | 12.1400 | -0.4900 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.1600 | 11.8600 | -0.7000 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.1600 | 11.8600 | -0.7000 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.4400 | -0.2500 | -0.1900 | 0.9200 | 0.9900 | -0.0700 |
| 2023-09-25 | 近三个月 | -0.8300 | -0.7000 | -0.1300 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2023-09-25 | 近三个月 | -0.8300 | -0.7000 | -0.1300 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2023-09-25 | 近六个月 | 19.9200 | 20.2400 | -0.3200 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-25 | 近六个月 | 19.9200 | 20.2400 | -0.3200 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-25 | 近一年 | 31.7000 | 32.1800 | -0.4800 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2023-09-25 | 近一年 | 31.7000 | 32.1800 | -0.4800 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2023-09-25 | 成立至今 | 19.2000 | 25.9100 | -6.7100 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2023-09-25 | 成立至今 | 19.2000 | 25.9100 | -6.7100 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.1100 | 8.2100 | -0.1000 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 19.8300 | 19.9600 | -0.1300 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 19.8300 | 19.9600 | -0.1300 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 41.3200 | 41.4400 | -0.1200 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 41.3200 | 41.4400 | -0.1200 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 23.3300 | 30.1200 | -6.7900 | 1.4800 | 1.5400 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 23.3300 | 30.1200 | -6.7900 | 1.4800 | 1.5400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 17.9300 | 17.9000 | 0.0300 | 1.3700 | 1.3600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 15.3800 | 15.5200 | -0.1400 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.9200 | 8.4600 | -5.5400 | 1.6000 | 1.6700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1600 | -2.0200 | -0.1400 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1600 | -2.0200 | -0.1400 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -12.7300 | -8.0000 | -4.7300 | 1.7100 | 1.8100 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -12.7300 | -8.0000 | -4.7300 | 1.7100 | 1.8100 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -10.8000 | -6.1100 | -4.6900 | 1.4800 | 1.7100 | -0.2300 |
