金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)

2025-06-03 1.0558

-0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1500	0.2400	-0.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2025-03-31	近六个月	1.7300	0.8600	0.8700	0.1200	0.0100	0.1100
2025-03-31	近一年	2.2500	1.8900	0.3600	0.0900	0.0100	0.0800
2025-03-31	成立至今	5.4700	5.2000	0.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近三个月	1.8900	0.6100	1.2800	0.1600	0.0100	0.1500
2024-12-31	近三个月	1.8900	0.6100	1.2800	0.1600	0.0100	0.1500
2024-12-31	近六个月	1.7000	1.0500	0.6500	0.1200	0.0100	0.1100
2024-12-31	近六个月	1.7000	1.0500	0.6500	0.1200	0.0100	0.1100
2024-12-31	近一年	3.7800	2.2800	1.5000	0.1000	0.0100	0.0900
2024-12-31	近一年	3.7800	2.2800	1.5000	0.1000	0.0100	0.0900
2024-12-31	成立至今	5.6300	4.9400	0.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	成立至今	5.6300	4.9400	0.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三个月	-0.1800	0.4300	-0.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	0.5100	1.0200	-0.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	2.5600	2.3100	0.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	3.6800	4.3000	-0.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.1800	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7000	0.5800	0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7000	0.5800	0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.0400	1.2100	0.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.0400	1.2100	0.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一年	2.7700	2.3200	0.4500	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	成立至今	3.8700	3.8500	0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	成立至今	3.8700	3.8500	0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.3400	0.6300	0.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近六个月	2.0400	1.2800	0.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近一年	2.6300	2.4400	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	成立至今	3.1500	3.2500	-0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.6500	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.6500	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7100	1.0900	-0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.7100	1.0900	-0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近一年	1.7100	2.4500	-0.7400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近一年	1.7100	2.4500	-0.7400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	成立至今	1.7900	2.6000	-0.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	成立至今	1.7900	2.6000	-0.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.0200	0.4400	-0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.5800	1.1400	-0.5600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	1.0900	1.9400	-0.8500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	-0.0700	0.1900	-0.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.5600	0.7000	-0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.5600	0.7000	-0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	0.9900	1.3500	-0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	0.9900	1.3500	-0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	1.0700	1.5000	-0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	1.0700	1.5000	-0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4300	0.6400	-0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	0.5100	0.7900	-0.2800	0.0200	0.0100	0.0100

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