申万菱信沪深300优选指数增强发起式A(016103)
2025-01-27
0.9600
-0.0521%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.6200 | -1.9200 | -1.7000 | 1.5300 | 1.6500 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.1500 | 13.0500 | -1.9000 | 1.4500 | 1.5800 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 12.9500 | 14.0400 | -1.0900 | 1.1900 | 1.2700 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.5100 | 2.8300 | -4.3400 | 1.0000 | 1.0600 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.3300 | 15.2500 | 0.0800 | 1.3700 | 1.5100 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 14.4300 | 12.9200 | 1.5100 | 1.0900 | 1.1900 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.6900 | 8.5300 | 1.1600 | 0.9900 | 1.0500 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.1900 | 4.8400 | -2.6500 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.2900 | -3.1400 | 0.8500 | 0.4700 | 0.4600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.7700 | -2.0300 | 1.2600 | 0.6700 | 0.7200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.7700 | -2.0300 | 1.2600 | 0.6700 | 0.7200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 0.8800 | 0.7400 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 0.8800 | 0.7400 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.8100 | -9.3800 | -0.4300 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.8100 | -9.3800 | -0.4300 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.3900 | -9.0400 | -2.3500 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.3900 | -9.0400 | -2.3500 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.4100 | 2.9600 | -0.5500 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.1400 | -3.8900 | -0.2500 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.7900 | -12.0300 | -0.7600 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.7000 | -7.1600 | -3.5400 | 0.8100 | 0.8400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.4000 | -6.6500 | 0.2500 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.4000 | -6.6500 | 0.2500 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.2500 | -10.1700 | -1.0800 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.2500 | -10.1700 | -1.0800 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.7600 | -10.7900 | -1.9700 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.7600 | -10.7900 | -1.9700 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.8000 | -9.8300 | -2.9700 | 0.7600 | 0.8000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.8000 | -9.8300 | -2.9700 | 0.7600 | 0.8000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.1800 | -3.7700 | -1.4100 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.0200 | -8.4700 | -0.5500 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.8400 | -3.4000 | -3.4400 | 0.7700 | 0.8200 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.4400 | 1.1000 | 1.3400 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0500 | -4.8800 | 0.8300 | 0.7300 | 0.7900 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0500 | -4.8800 | 0.8300 | 0.7300 | 0.7900 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.7000 | -0.6900 | -1.0100 | 0.7400 | 0.8000 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.7000 | -0.6900 | -1.0100 | 0.7400 | 0.8000 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.7500 | 0.3800 | -2.1300 | 0.7200 | 0.7900 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.7500 | 0.3800 | -2.1300 | 0.7200 | 0.7900 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.4500 | 4.4100 | -1.9600 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.4000 | 5.5300 | -3.1300 | 0.7200 | 0.7900 | -0.0700 |
