安信臻享三个月定开债券(016108)
2024-11-20
1.0349
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2100 | 1.2900 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3500 | 3.4300 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8500 | 4.4200 | 1.4300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.6300 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0200 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0200 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 2.3400 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 2.3400 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2600 | 3.1800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2600 | 3.1800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5300 | 4.1400 | 1.3900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5300 | 4.1400 | 1.3900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.3000 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1200 | 2.1100 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6400 | 3.0700 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.5800 | 3.0900 | 1.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8000 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8000 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.8300 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.8300 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9900 | 2.0400 | 0.9500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9900 | 2.0400 | 0.9500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4100 | 1.7600 | 1.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4100 | 1.7600 | 1.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.0300 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 0.9400 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.4100 | 0.9600 | 1.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.1700 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.9100 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.9100 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 1.2000 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 1.2000 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2000 | 0.9300 | 1.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2000 | 0.9300 | 1.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.9100 | 0.0200 | 0.8900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
