南方振元债券发起A(016109) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方振元债券发起A(016109)

2025-03-11 1.0758

-0.0279%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1400	1.8900	-0.7500	0.1900	0.1600	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.5900	3.6700	-1.0800	0.1700	0.1400	0.0300
2024-12-31	近一年	5.3700	6.2400	-0.8700	0.1600	0.1200	0.0400
2024-12-31	成立至今	7.2800	6.8400	0.4400	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近三个月	1.4300	1.7500	-0.3200	0.1400	0.1200	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.4100	2.8400	-0.4300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近一年	4.2700	4.3400	-0.0700	0.1500	0.1000	0.0500
2024-09-30	成立至今	6.0700	4.8500	1.2200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.2900	0.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.0800	-0.1100	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.0800	-0.1100	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7100	2.4800	0.2300	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近六个月	2.7100	2.4800	0.2300	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一年	2.2400	2.0900	0.1500	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近一年	2.2400	2.0900	0.1500	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	成立至今	4.5700	3.0500	1.5200	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	成立至今	4.5700	3.0500	1.5200	0.1300	0.0900	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.7300	1.3900	0.3400	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	近六个月	1.8100	1.4600	0.3500	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近一年	1.7000	1.4400	0.2600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	成立至今	3.5700	1.9600	1.6100	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.0800	0.0700	0.0100	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.0800	0.0700	0.0100	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.4600	-0.3800	-0.0800	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近六个月	-0.4600	-0.3800	-0.0800	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近一年	1.7900	0.6800	1.1100	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近一年	1.7900	0.6800	1.1100	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	成立至今	1.8100	0.5600	1.2500	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	成立至今	1.8100	0.5600	1.2500	0.1200	0.0900	0.0300
2023-09-30	近三个月	-0.5400	-0.4500	-0.0900	0.1200	0.0900	0.0300
2023-09-30	近六个月	-0.1100	-0.0200	-0.0900	0.1200	0.0900	0.0300
2023-09-30	成立至今	1.7300	0.4900	1.2400	0.1100	0.0900	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.6600	0.3800	0.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.4300	0.4300	0.0000	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.4300	0.4300	0.0000	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.2600	1.0600	1.2000	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.2600	1.0600	1.2000	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	成立至今	2.2800	0.9500	1.3300	0.1100	0.0900	0.0200
2023-06-30	成立至今	2.2800	0.9500	1.3300	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.8200	0.6300	1.1900	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	成立至今	1.8400	0.5100	1.3300	0.1100	0.1000	0.0100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com