汇泉安盈回报债券A(016124)
2024-11-26
1.0274
0.0389%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 1.8100 | -1.5200 | 0.0400 | 0.1300 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | 2.5800 | -0.8500 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6200 | 4.2000 | 0.4200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.2500 | 3.5700 | -1.3200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.7500 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.7500 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1600 | 2.3100 | 0.8500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1600 | 2.3100 | 0.8500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3900 | 1.9600 | 1.4300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3900 | 1.9600 | 1.4300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9500 | 1.7300 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9500 | 1.7300 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7000 | 1.5500 | 0.1500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.8400 | 1.5800 | 1.2600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.5900 | 1.5400 | 0.0500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5100 | 0.9700 | -0.4600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 0.0300 | 1.1000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 0.0300 | 1.1000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2200 | -0.3500 | 0.5700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2200 | -0.3500 | 0.5700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1100 | 0.7100 | -0.8200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1100 | 0.7100 | -0.8200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.1700 | -0.5700 | -0.6000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.1700 | -0.5700 | -0.6000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.8900 | -0.3700 | -0.5200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.2200 | -0.0400 | -1.1800 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.1400 | 0.3600 | -2.5000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.2700 | -0.6000 | -1.6700 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.2800 | 0.0600 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3300 | 0.3300 | -0.6600 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3300 | 0.3300 | -0.6600 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3300 | 1.0600 | -1.3900 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3300 | 1.0600 | -1.3900 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.3900 | -0.2300 | -1.1600 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.3900 | -0.2300 | -1.1600 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.7300 | -0.7300 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.9300 | 0.4000 | -1.3300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.0600 | -0.5600 | -0.5000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9300 | -0.3200 | -0.6100 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9300 | -0.3200 | -0.6100 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0600 | -1.2800 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0600 | -1.2800 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
