国泰君安品质生活混合发起C(016131)
2025-02-05
1.0004
-2.3810%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.2500 | -1.3000 | -2.9500 | 1.6300 | 1.2500 | 0.3800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.3000 | 11.6900 | -3.3900 | 1.7300 | 1.2100 | 0.5200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.5900 | 14.0000 | 1.5900 | 1.5600 | 1.0000 | 0.5600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8100 | -2.7800 | 3.5900 | 1.2900 | 0.8800 | 0.4100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.1200 | 13.1600 | -0.0400 | 1.8200 | 1.1800 | 0.6400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 13.6300 | 13.2200 | 0.4100 | 1.5500 | 0.9400 | 0.6100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 10.7400 | 9.8600 | 0.8800 | 1.4100 | 0.8500 | 0.5600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.2900 | -1.5000 | 6.7900 | 1.2500 | 0.8300 | 0.4200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.7900 | -2.3000 | -3.4900 | 1.0100 | 0.3800 | 0.6300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.0500 | 0.4000 | 1.2000 | 0.5900 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.0500 | 0.4000 | 1.2000 | 0.5900 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.7300 | 2.0600 | 4.6700 | 1.3800 | 0.7200 | 0.6600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.7300 | 2.0600 | 4.6700 | 1.3800 | 0.7200 | 0.6600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.9400 | -6.1300 | 1.1900 | 1.1600 | 0.7100 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.9400 | -6.1300 | 1.1900 | 1.1600 | 0.7100 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.9200 | -12.9600 | 6.0400 | 1.1500 | 0.7700 | 0.3800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.9200 | -12.9600 | 6.0400 | 1.1500 | 0.7700 | 0.3800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.2500 | 2.0100 | 4.2400 | 1.5400 | 0.8300 | 0.7100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.5500 | -2.9700 | 0.4200 | 1.2500 | 0.7400 | 0.5100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -8.0800 | -9.9100 | 1.8300 | 1.1500 | 0.7300 | 0.4200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -7.3400 | -13.0000 | 5.6600 | 1.1400 | 0.8000 | 0.3400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.2800 | -4.8800 | -3.4000 | 0.8800 | 0.6500 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.2800 | -4.8800 | -3.4000 | 0.8800 | 0.6500 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.9400 | -8.0200 | -2.9200 | 0.9100 | 0.7000 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.9400 | -8.0200 | -2.9200 | 0.9100 | 0.7000 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.1000 | -8.6100 | -2.4900 | 1.0500 | 0.7000 | 0.3500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.1000 | -8.6100 | -2.4900 | 1.0500 | 0.7000 | 0.3500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.7900 | -14.7200 | 1.9300 | 1.0600 | 0.7900 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.7900 | -14.7200 | 1.9300 | 1.0600 | 0.7900 | 0.2700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.9000 | -3.3000 | 0.4000 | 0.9400 | 0.7400 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.6800 | -7.1600 | 1.4800 | 1.0500 | 0.7100 | 0.3400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9300 | -0.3000 | 2.2300 | 1.1700 | 0.8300 | 0.3400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.9200 | -10.3400 | 5.4200 | 1.1000 | 0.8200 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.6800 | 1.3200 | 4.3600 | 1.4600 | 0.7300 | 0.7300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.8700 | -3.9900 | 1.1200 | 1.1700 | 0.6700 | 0.5000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.8700 | -3.9900 | 1.1200 | 1.1700 | 0.6700 | 0.5000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.1800 | -0.6400 | 0.4600 | 1.1900 | 0.6900 | 0.5000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.1800 | -0.6400 | 0.4600 | 1.1900 | 0.6900 | 0.5000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.0800 | -7.2800 | 5.2000 | 1.1400 | 0.8400 | 0.3000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.0800 | -7.2800 | 5.2000 | 1.1400 | 0.8400 | 0.3000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.7600 | 3.4800 | -0.7200 | 1.2100 | 0.7100 | 0.5000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 8.0700 | 7.3800 | 0.6900 | 1.2800 | 0.9400 | 0.3400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8100 | -3.4300 | 4.2400 | 1.1300 | 0.8900 | 0.2400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.1700 | 3.7700 | 1.4000 | 1.3500 | 1.1200 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.1700 | 3.7700 | 1.4000 | 1.3500 | 1.1200 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.9000 | -6.6800 | 4.7800 | 1.0900 | 0.9700 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.9000 | -6.6800 | 4.7800 | 1.0900 | 0.9700 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -6.7200 | -10.0700 | 3.3500 | 0.6600 | 0.7300 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -6.7200 | -10.0700 | 3.3500 | 0.6600 | 0.7300 | -0.0700 |
