工银瑞诚一年定开债券A(016144)
2024-12-17
1.0689
-0.0654%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.9000 | -0.3600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | 2.6500 | -0.9400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0900 | 6.1600 | -2.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.2900 | 9.5000 | -3.2100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 0.8700 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.7400 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.7400 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 3.7600 | -1.1700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 3.7600 | -1.1700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9700 | 5.9300 | -1.9600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9700 | 5.9300 | -1.9600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7200 | 8.5300 | -2.8100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7200 | 8.5300 | -2.8100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4100 | 1.9900 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3500 | 3.4200 | -1.0700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0200 | 5.8600 | -1.8400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.5100 | 6.6700 | -2.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.4000 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.4000 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3500 | 2.0900 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3500 | 2.0900 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9200 | 4.7800 | -1.8600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9200 | 4.7800 | -1.8600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0500 | 4.5900 | -1.5400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0500 | 4.5900 | -1.5400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.6800 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6400 | 2.3600 | -0.7200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1100 | 3.3100 | -1.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.1200 | 3.1500 | -1.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.4200 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.6700 | -0.4600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.6700 | -0.4600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 2.6400 | -1.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 2.6400 | -1.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 2.4500 | -0.7700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 2.4500 | -0.7700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3400 | 0.9500 | -0.6100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4600 | 0.9200 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4700 | 0.7600 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1200 | -0.0200 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1200 | -0.0200 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1300 | -0.1800 | 0.3100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1300 | -0.1800 | 0.3100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
