中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)
2025-02-07
1.1042
0.0272%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2500 | 1.1400 | 1.1100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 1.6300 | 0.8700 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.4200 | 3.6300 | 1.7900 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.1700 | 6.9900 | 3.1800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.4800 | -0.2300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | 1.5000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2200 | 3.2900 | 0.9300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.7500 | 5.7900 | 1.9600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.3200 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.0100 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.0100 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8400 | 1.9700 | 0.8700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8400 | 1.9700 | 0.8700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.2200 | 3.3200 | 1.9000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.2200 | 3.3200 | 1.9000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.4800 | 5.2800 | 2.2000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.4800 | 5.2800 | 2.2000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5200 | 0.9600 | 0.5600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6200 | 1.7700 | 0.8500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.4400 | 3.3500 | 2.0900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.1000 | 4.2300 | 1.8700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.8000 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.8000 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 1.3200 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 1.3200 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.4900 | 3.1900 | 2.3000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.4900 | 3.1900 | 2.3000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.5100 | 3.2400 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.5100 | 3.2400 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.2100 | 0.5100 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.7400 | 1.5500 | 1.1900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.3800 | 2.3800 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.3900 | 2.4200 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.2800 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.0400 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.0400 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1100 | 1.8500 | 1.2600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1100 | 1.8500 | 1.2600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1500 | 1.8900 | 0.2600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1500 | 1.8900 | 0.2600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5700 | 0.8100 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6200 | 0.8200 | -0.2000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6300 | 0.8500 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9400 | 0.0100 | -0.9500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9400 | 0.0100 | -0.9500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9300 | 0.0400 | -0.9700 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9300 | 0.0400 | -0.9700 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
