天弘永利优享债券A(016161)
2025-01-27
1.0834
0.1942%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 2.3900 | -1.5900 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.9400 | 4.7800 | -0.8400 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.0600 | 8.5900 | -0.5300 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.7600 | 11.6100 | -2.8500 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.1200 | 2.3400 | 0.7800 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.2700 | 3.9400 | 2.3300 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.3400 | 6.6500 | 0.6900 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.9000 | 9.0100 | -1.1100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0400 | 0.4700 | -0.5100 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0600 | 1.5700 | 1.4900 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0600 | 1.5700 | 1.4900 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9600 | 3.6300 | 0.3300 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9600 | 3.6300 | 0.3300 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4300 | 4.4200 | -0.9900 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4300 | 4.4200 | -0.9900 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6400 | 6.5100 | -1.8700 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6400 | 6.5100 | -1.8700 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | 2.0400 | -1.1700 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0000 | 2.6000 | -1.6000 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.3100 | 3.9100 | -3.6000 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5300 | 4.8700 | -3.3400 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | 0.5500 | -0.4200 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | 0.5500 | -0.4200 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5100 | 0.7600 | -1.2700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5100 | 0.7600 | -1.2700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.0600 | 3.1000 | -2.0400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.0600 | 3.1000 | -2.0400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6500 | 2.7800 | -2.1300 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6500 | 2.7800 | -2.1300 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6400 | 0.2000 | -0.8400 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.6900 | 1.2700 | -1.9600 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.7000 | 3.0100 | -2.3100 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.5200 | 2.2100 | -1.6900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7000 | 0.5800 | 0.1200 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0500 | 1.0700 | -1.1200 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0500 | 1.0700 | -1.1200 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 2.3200 | -0.7300 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 2.3200 | -0.7300 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1700 | 2.0100 | -0.8400 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1700 | 2.0100 | -0.8400 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6400 | 1.2400 | 0.4000 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.4000 | 1.7100 | -0.3100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.2200 | 0.9300 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | 0.4700 | -0.7000 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | 0.4700 | -0.7000 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.4100 | -0.3100 | -0.1000 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.4100 | -0.3100 | -0.1000 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
