天弘永利优享债券C(016162)
2025-02-14
1.0793
0.2508%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 2.3900 | -1.6800 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7300 | 4.7800 | -1.0500 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.6100 | 8.5900 | -0.9800 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7300 | 11.6100 | -3.8800 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.9900 | 2.3400 | 0.6500 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.0300 | 3.9400 | 2.0900 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.8800 | 6.6500 | 0.2300 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.9700 | 9.0100 | -2.0400 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0700 | 0.4700 | -0.5400 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.9400 | 1.5700 | 1.3700 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.9400 | 1.5700 | 1.3700 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7500 | 3.6300 | 0.1200 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7500 | 3.6300 | 0.1200 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0100 | 4.4200 | -1.4100 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0100 | 4.4200 | -1.4100 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8600 | 6.5100 | -2.6500 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8600 | 6.5100 | -2.6500 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | 2.0400 | -1.2600 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.8100 | 2.6000 | -1.7900 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.0900 | 3.9100 | -4.0000 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8900 | 4.8700 | -3.9800 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | 0.5500 | -0.5200 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | 0.5500 | -0.5200 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.7100 | 0.7600 | -1.4700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.7100 | 0.7600 | -1.4700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6600 | 3.1000 | -2.4400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6600 | 3.1000 | -2.4400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1100 | 2.7800 | -2.6700 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1100 | 2.7800 | -2.6700 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.7400 | 0.2000 | -0.9400 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.8900 | 1.2700 | -2.1600 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.3000 | 3.0100 | -2.7100 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0800 | 2.2100 | -2.1300 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6600 | 0.5800 | 0.0800 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1500 | 1.0700 | -1.2200 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1500 | 1.0700 | -1.2200 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3900 | 2.3200 | -0.9300 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3900 | 2.3200 | -0.9300 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8300 | 2.0100 | -1.1800 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8300 | 2.0100 | -1.1800 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5400 | 1.2400 | 0.3000 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.2000 | 1.7100 | -0.5100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.9800 | 0.9300 | 0.0500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | 0.4700 | -0.8000 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | 0.4700 | -0.8000 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5500 | -0.3100 | -0.2400 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5500 | -0.3100 | -0.2400 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
