嘉实丰和灵活配置混合C(016168)
2024-11-20
1.8964
0.3758%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.7900 | 13.0400 | -6.2500 | 1.4600 | 1.2600 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.3600 | 11.5200 | -0.1600 | 1.1700 | 1.0000 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -1.0500 | 8.6700 | -9.7200 | 1.0700 | 0.8700 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.6500 | 2.7700 | -7.4200 | 0.9300 | 0.7900 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.3100 | -2.4700 | -1.8400 | 0.6200 | 0.3800 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.2800 | -1.3500 | 5.6300 | 0.7500 | 0.6000 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.2800 | -1.3500 | 5.6300 | 0.7500 | 0.6000 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8800 | 1.5500 | 1.3300 | 0.9900 | 0.7100 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8800 | 1.5500 | 1.3300 | 0.9900 | 0.7100 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.3400 | -6.7900 | -0.5500 | 0.8500 | 0.7000 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.3400 | -6.7900 | -0.5500 | 0.8500 | 0.7000 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.7200 | -9.0900 | -1.6300 | 0.8100 | 0.6800 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.7200 | -9.0900 | -1.6300 | 0.8100 | 0.6800 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.3400 | 2.9400 | -4.2800 | 1.1900 | 0.8200 | 0.3700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -11.1400 | -2.5600 | -8.5800 | 0.9600 | 0.7300 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.3200 | -9.0600 | -7.2600 | 0.8500 | 0.7100 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.3800 | -7.8400 | -6.5400 | 0.8200 | 0.7000 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.9300 | -5.3400 | -4.5900 | 0.6600 | 0.6300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.9300 | -5.3400 | -4.5900 | 0.6600 | 0.6300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.9300 | -8.2100 | -1.7200 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.9300 | -8.2100 | -1.7200 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.6700 | -8.2400 | -3.4300 | 0.7200 | 0.6700 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.6700 | -8.2400 | -3.4300 | 0.7200 | 0.6700 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.2200 | -10.4800 | -2.7400 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.2200 | -10.4800 | -2.7400 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | -3.0300 | 3.0300 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.8300 | -6.6700 | 0.8400 | 0.7200 | 0.6900 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.6400 | -5.4200 | 1.7800 | 0.7200 | 0.6800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.6800 | 1.0400 | 1.6400 | 0.8200 | 0.6900 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.8300 | -3.7500 | -2.0800 | 0.7600 | 0.6600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.8300 | -3.7500 | -2.0800 | 0.7600 | 0.6600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.9200 | -0.0300 | -1.8900 | 0.7500 | 0.6700 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.9200 | -0.0300 | -1.8900 | 0.7500 | 0.6700 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.6400 | -2.4700 | -1.1700 | 0.7300 | 0.6600 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.6400 | -2.4700 | -1.1700 | 0.7300 | 0.6600 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.1500 | 3.8600 | 0.2900 | 0.7400 | 0.6800 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.3200 | 1.3400 | 0.9800 | 0.7100 | 0.6600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.7600 | -2.4300 | 0.6700 | 0.6000 | 0.5800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.7600 | -2.4300 | 0.6700 | 0.6000 | 0.5800 | 0.0200 |
