嘉实价值优势混合C(016169)
2025-01-27
0.9310
1.7486%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.1200 | -1.7900 | -4.3300 | 1.3400 | 1.6500 | -0.3100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7700 | 13.2600 | -11.4900 | 1.4600 | 1.5700 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.3100 | 14.4600 | -4.1500 | 1.2800 | 1.2700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -8.0000 | -6.2600 | -1.7400 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.4100 | 15.3200 | -6.9100 | 1.5600 | 1.5000 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 14.8900 | 13.0900 | 1.8000 | 1.2900 | 1.1900 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2600 | 8.8400 | -4.5800 | 1.1800 | 1.0500 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -2.0000 | -4.5500 | 2.5500 | 1.0100 | 0.9800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.0400 | -3.1100 | -1.9300 | 0.9100 | 0.4600 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.9800 | -1.9400 | 7.9200 | 0.9400 | 0.7200 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.9800 | -1.9400 | 7.9200 | 0.9400 | 0.7200 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.3900 | 1.0600 | 7.3300 | 1.0800 | 0.8500 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.3900 | 1.0600 | 7.3300 | 1.0800 | 0.8500 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.8300 | -9.1500 | 3.3200 | 0.9500 | 0.8300 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.8300 | -9.1500 | 3.3200 | 0.9500 | 0.8300 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.6000 | -17.2300 | 7.6300 | 0.9200 | 0.8900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.6000 | -17.2300 | 7.6300 | 0.9200 | 0.8900 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.2800 | 3.0600 | -0.7800 | 1.2100 | 0.9800 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.2600 | -3.7600 | -5.5000 | 1.0400 | 0.8700 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.9800 | -11.8200 | -6.1600 | 0.9300 | 0.8500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.7000 | -15.6000 | 0.9000 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.2800 | -6.6200 | -4.6600 | 0.8300 | 0.7500 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.2800 | -6.6200 | -4.6600 | 0.8300 | 0.7500 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -13.1300 | -10.1100 | -3.0200 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -13.1300 | -10.1100 | -3.0200 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -19.5000 | -10.6400 | -8.8600 | 0.8300 | 0.8000 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -19.5000 | -10.6400 | -8.8600 | 0.8300 | 0.8000 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -16.6000 | -18.1000 | 1.5000 | 0.8600 | 0.9000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -16.6000 | -18.1000 | 1.5000 | 0.8600 | 0.9000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.0800 | -3.7300 | 1.6500 | 0.7800 | 0.8700 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.6200 | -8.3700 | -1.2500 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.4300 | -2.6700 | -2.7600 | 0.8700 | 0.9400 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.0000 | -12.2900 | 6.2900 | 0.8600 | 0.9200 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.8000 | 1.1200 | 0.6800 | 1.0600 | 0.8300 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.6900 | -4.8200 | -2.8700 | 0.8600 | 0.7900 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.6900 | -4.8200 | -2.8700 | 0.8600 | 0.7900 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -7.3400 | -0.5900 | -6.7500 | 0.8600 | 0.8000 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -7.3400 | -0.5900 | -6.7500 | 0.8600 | 0.8000 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.0000 | -8.8900 | 4.8900 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.0000 | -8.8900 | 4.8900 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | 4.4400 | -4.0500 | 0.8700 | 0.8200 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.6300 | 6.2300 | -1.6000 | 0.9300 | 1.0400 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.0000 | -4.2800 | 8.2800 | 0.8900 | 0.9900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.2300 | 1.7100 | 2.5200 | 0.9800 | 1.2300 | -0.2500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.2300 | 1.7100 | 2.5200 | 0.9800 | 1.2300 | -0.2500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.6000 | -8.3500 | 11.9500 | 0.9100 | 1.0700 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.6000 | -8.3500 | 11.9500 | 0.9100 | 1.0700 | -0.1600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.6000 | -9.8900 | 9.2900 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
