鹏扬利泽债券D(016172)
2024-11-20
1.0965
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.6200 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2000 | 1.6300 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2300 | 3.4500 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.4700 | 6.8500 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.3900 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.0100 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.0100 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8800 | 2.0100 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8800 | 2.0100 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2800 | 3.2400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2800 | 3.2400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0700 | 6.1900 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0700 | 6.1900 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 0.9900 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0000 | 1.7900 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3100 | 3.3700 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.2000 | 5.1300 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.7900 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.7900 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 1.2000 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 1.2000 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4100 | 2.8800 | 0.5300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4100 | 2.8800 | 0.5300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1100 | 4.1000 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1100 | 4.1000 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 1.5500 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5200 | 2.3400 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.1300 | 3.2800 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.3200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.1300 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.1300 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 1.6600 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 1.6600 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7000 | 2.8600 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7000 | 2.8600 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1400 | 0.5200 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.2200 | 0.7800 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.8300 | 1.7100 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | 0.2700 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | 0.2700 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6800 | 1.1900 | -0.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6800 | 1.1900 | -0.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.6000 | 0.9200 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
