长城鼎利一年定开债券发起式(016184)
2025-01-10
1.0161
-0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.9000 | -0.5800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 2.6500 | -1.4800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8900 | 6.1600 | -2.2700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.4600 | 8.9500 | -2.4900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.8700 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.7400 | -0.9000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.7400 | -0.9000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3200 | 3.7600 | -1.4400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3200 | 3.7600 | -1.4400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5100 | 5.9300 | -1.4200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5100 | 5.9300 | -1.4200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1200 | 7.9900 | -1.8700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1200 | 7.9900 | -1.8700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4600 | 1.9900 | -0.5300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6900 | 3.4200 | -0.7300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.3700 | 5.8600 | -0.4900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.2300 | 6.1400 | -0.9100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.4000 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.4000 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1400 | 2.0900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1400 | 2.0900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7200 | 4.0700 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7200 | 4.0700 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9200 | 0.6800 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.6100 | 2.3600 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.4800 | 2.6300 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.4200 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5400 | 1.9400 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5400 | 1.9400 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
