广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)
2025-01-27
0.9815
1.3632%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.6600 | -6.4300 | -0.2300 | 1.2700 | 1.2400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -5.3800 | -5.9200 | 0.5400 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 11.6500 | 11.3600 | 0.2900 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7600 | -0.1600 | 3.9200 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3700 | 0.5400 | 0.8300 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.8900 | 6.9600 | 0.9300 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.1400 | 18.7100 | 0.4300 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.1600 | 6.7000 | 4.4600 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.0000 | 1.6000 | 0.4000 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.4400 | 6.3800 | 0.0600 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.4400 | 6.3800 | 0.0600 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.0000 | 18.3700 | -0.3700 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.0000 | 18.3700 | -0.3700 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 9.0700 | 8.6900 | 0.3800 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 9.0700 | 8.6900 | 0.3800 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.6600 | 6.1200 | 3.5400 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.6600 | 6.1200 | 3.5400 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 10.8700 | 11.2700 | -0.4000 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 10.4300 | 10.9800 | -0.5500 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 10.0400 | 9.5800 | 0.4600 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.0300 | -0.2400 | 3.2700 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4000 | -0.2600 | -0.1400 | 0.6400 | 0.6300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4000 | -0.2600 | -0.1400 | 0.6400 | 0.6300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.5700 | -8.1800 | 0.6100 | 0.6600 | 0.6500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.5700 | -8.1800 | 0.6100 | 0.6600 | 0.6500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.7100 | -0.8700 | 0.1600 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.7100 | -0.8700 | 0.1600 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.0700 | -10.3500 | 3.2800 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.0700 | -10.3500 | 3.2800 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -7.2000 | -7.9400 | 0.7400 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.3500 | -1.2600 | 0.9100 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9200 | 1.8000 | 0.1200 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.7000 | -10.1100 | 3.4100 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -2.2800 | -2.5500 | 0.2700 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 7.3800 | 7.2500 | 0.1300 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 7.3800 | 7.2500 | 0.1300 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 7.4300 | 7.9600 | -0.5300 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 7.4300 | 7.9600 | -0.5300 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5400 | -2.3600 | 2.9000 | 1.1000 | 1.1600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5400 | -2.3600 | 2.9000 | 1.1000 | 1.1600 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0400 | 0.6600 | -0.6200 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.2800 | 3.1000 | -0.8200 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -6.3700 | -8.9700 | 2.6000 | 1.1100 | 1.1700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.2400 | 2.4300 | -0.1900 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.2400 | 2.4300 | -0.1900 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.4100 | -9.5600 | 3.1500 | 1.2700 | 1.3400 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.4100 | -9.5600 | 3.1500 | 1.2700 | 1.3400 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -8.4600 | -11.7100 | 3.2500 | 1.3800 | 1.4900 | -0.1100 |
