永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192)
2024-11-20
1.0672
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | -0.2500 | 0.5200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9600 | 0.1800 | 0.7800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5600 | 0.8500 | 1.7100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3200 | 0.4700 | 5.8500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.4200 | 0.2600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.4200 | 0.2600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 0.8000 | 0.7300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 0.8000 | 0.7300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9300 | 0.9100 | 2.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9300 | 0.9100 | 2.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0300 | 0.7200 | 5.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0300 | 0.7200 | 5.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.3700 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 0.6700 | 0.9100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3900 | 0.8600 | 2.5300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.3100 | 0.3000 | 5.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.3000 | 0.4300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.3000 | 0.4300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 0.1200 | 1.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 0.1200 | 1.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8100 | 0.6700 | 3.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8100 | 0.6700 | 3.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4300 | -0.0700 | 4.5000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4300 | -0.0700 | 4.5000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | -0.1800 | 0.8200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 0.1900 | 1.5900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.6400 | -0.2600 | 3.9000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.6700 | -0.3700 | 4.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.3700 | 0.7600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.3700 | 0.7600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 0.5600 | 1.8400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 0.5600 | 1.8400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0100 | -0.1900 | 3.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0100 | -0.1900 | 3.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 0.1800 | 1.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | -0.4400 | 2.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.8600 | -0.5600 | 2.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | -0.6300 | 1.2000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | -0.6300 | 1.2000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | -0.7400 | 1.3400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | -0.7400 | 1.3400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0300 | -0.1100 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
