摩根瑞享纯债债券C(016211)
2024-11-20
1.0548
-0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0700 | 3.3700 | -0.3000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.0200 | 3.7500 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.6200 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1900 | 2.3100 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1900 | 2.3100 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 3.1300 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 3.1300 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7600 | 3.4900 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7600 | 3.4900 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.2900 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | 2.0800 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3200 | 3.0100 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.7500 | 2.4600 | 1.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.7900 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.7900 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9500 | 0.8000 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9500 | 0.8000 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4300 | 1.9800 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4300 | 1.9800 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5100 | 1.1600 | 1.3500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5100 | 1.1600 | 1.3500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.0100 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4600 | 0.9100 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8900 | 0.3700 | 1.5200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.1700 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.8900 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.8900 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 1.1700 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 1.1700 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5500 | 0.3600 | 1.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5500 | 0.3600 | 1.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3400 | 0.2700 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4200 | -0.5300 | 0.9500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0800 | -0.8000 | 0.8800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0800 | -0.8000 | 0.8800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
