中欧货币E(016223) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

中欧货币E(016223)

2025-05-18 0.3194

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3506	0.3329	0.0177	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近六个月	0.7349	0.6722	0.0627	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近一年	1.5530	1.3472	0.2058	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	成立至今	4.8024	3.6653	1.1371	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近三个月	0.3830	0.3393	0.0437	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近三个月	0.3830	0.3393	0.0437	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近六个月	0.7733	0.6787	0.0946	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近六个月	0.7733	0.6787	0.0946	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近一年	1.7050	1.3500	0.3550	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.7050	1.3500	0.3550	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	4.4363	3.3325	1.1038	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	成立至今	4.4363	3.3325	1.1038	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三个月	0.3887	0.3393	0.0494	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.8121	0.6750	0.1371	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.7951	1.3509	0.4442	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	4.0378	2.9931	1.0447	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一个月	0.1429	0.1107	0.0322	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4218	0.3357	0.0861	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4218	0.3357	0.0861	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9246	0.6713	0.2533	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9246	0.6713	0.2533	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8517	1.3519	0.4998	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.8517	1.3519	0.4998	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	3.6349	2.6538	0.9811	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	3.6349	2.6538	0.9811	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近三个月	0.5008	0.3357	0.1651	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.9750	0.6759	0.2991	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.9271	1.3528	0.5743	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	3.1997	2.3181	0.8816	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.4719	0.3403	0.1316	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.4719	0.3403	0.1316	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9186	0.6805	0.2381	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.9186	0.6805	0.2381	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.9131	1.3500	0.5631	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9131	1.3500	0.5631	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	成立至今	2.6855	1.9825	0.7030	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	成立至今	2.6855	1.9825	0.7030	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近三个月	0.4446	0.3403	0.1043	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9429	0.6768	0.2661	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.8451	1.3500	0.4951	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	2.2032	1.6422	0.5610	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一个月	0.1614	0.1110	0.0504	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4961	0.3366	0.1595	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4961	0.3366	0.1595	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9855	0.6695	0.3160	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9855	0.6695	0.3160	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	成立至今	1.7508	1.3019	0.4489	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	1.7508	1.3019	0.4489	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.4870	0.3329	0.1541	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.8938	0.6732	0.2206	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	1.2485	0.9653	0.2832	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.4048	0.3403	0.0645	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近三个月	0.4048	0.3403	0.0645	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	成立至今	0.7578	0.6325	0.1253	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	成立至今	0.7578	0.6325	0.1253	0.0037	0.0000	0.0037
2022-09-30	成立至今	0.3516	0.2922	0.0594	0.0040	0.0000	0.0040

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com