鑫元安鑫回报C(016259)
2025-07-04
1.1759
0.1107%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | -0.8000 | 1.0800 | 0.4400 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.5000 | 0.9600 | 2.5400 | 0.5600 | 0.3500 | 0.2100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.5200 | 6.7500 | -1.2300 | 0.5200 | 0.3200 | 0.2000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.3300 | 8.4400 | -4.1100 | 0.3900 | 0.2700 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2200 | 1.7800 | 1.4400 | 0.6600 | 0.4300 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2200 | 1.7800 | 1.4400 | 0.6600 | 0.4300 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.9500 | 6.7300 | 0.2200 | 0.6300 | 0.4000 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.9500 | 6.7300 | 0.2200 | 0.6300 | 0.4000 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.1300 | 10.2800 | -3.1500 | 0.5200 | 0.3200 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.1300 | 10.2800 | -3.1500 | 0.5200 | 0.3200 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | 9.3200 | -5.2800 | 0.3800 | 0.2700 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | 9.3200 | -5.2800 | 0.3800 | 0.2700 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.6200 | 4.8700 | -1.2500 | 0.5900 | 0.3600 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9500 | 5.7400 | -3.7900 | 0.4800 | 0.2900 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2600 | 7.5300 | -3.2700 | 0.4200 | 0.2600 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8000 | 7.4200 | -6.6200 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.8200 | -0.1400 | -1.6800 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.6100 | 0.8300 | -2.4400 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.6100 | 0.8300 | -2.4400 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1700 | 3.3300 | -3.1600 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1700 | 3.3300 | -3.1600 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.1100 | 2.0800 | -2.1900 | 0.3100 | 0.2100 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.1100 | 2.0800 | -2.1900 | 0.3100 | 0.2100 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.7200 | 2.4300 | -5.1500 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.7200 | 2.4300 | -5.1500 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8100 | 2.4800 | -0.6700 | 0.4400 | 0.2500 | 0.1900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2600 | 1.6900 | 0.5700 | 0.3500 | 0.2300 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.0500 | 1.3300 | 0.7200 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.1300 | 1.5800 | -2.7100 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4500 | -0.7700 | 1.2200 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4500 | -0.7700 | 1.2200 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2800 | -1.2100 | 0.9300 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2800 | -1.2100 | 0.9300 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.3100 | 0.7400 | 0.5700 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.3100 | 0.7400 | 0.5700 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.8800 | -0.8700 | -2.0100 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.8800 | -0.8700 | -2.0100 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.7200 | -0.4500 | -0.2700 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.2000 | -0.3500 | 0.1500 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.5600 | 1.9700 | -3.5300 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.3100 | -0.1000 | -3.2100 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8000 | 0.6900 | 0.1100 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.1000 | 0.4200 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.1000 | 0.4200 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.9700 | -0.3800 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.9700 | -0.3800 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.6100 | 0.3500 | -2.9600 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.6100 | 0.3500 | -2.9600 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.8700 | -0.8100 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.3600 | 2.3200 | -3.6800 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.1200 | 0.2500 | -3.3700 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3900 | 0.4400 | -2.8300 | 0.3100 | 0.3100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3900 | 0.4400 | -2.8300 | 0.3100 | 0.3100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.0900 | -1.5900 | -2.5000 | 0.2900 | 0.2800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.0900 | -1.5900 | -2.5000 | 0.2900 | 0.2800 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.7400 | -2.0300 | 0.2900 | 0.2600 | 0.2300 | 0.0300 |
