汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)
2025-01-27
1.0869
0.2028%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7000 | 1.2700 | 1.4300 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6000 | 1.0200 | 2.5800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1600 | 1.1500 | 5.0100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.7000 | 0.9900 | 8.7100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8700 | -0.2500 | 1.1200 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0400 | 0.0400 | 2.0000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1600 | 0.4900 | 3.6700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.8200 | -0.2800 | 7.1000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.2700 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.2900 | 0.8700 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.2900 | 0.8700 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 0.1300 | 2.3400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 0.1300 | 2.3400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7000 | 0.4000 | 3.3000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7000 | 0.4000 | 3.3000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9000 | -0.0300 | 5.9300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9000 | -0.0300 | 5.9300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3000 | -0.1600 | 1.4600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0800 | 0.4500 | 1.6300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.8500 | 0.6300 | 3.2200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.6800 | -0.3200 | 5.0000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.6100 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.6100 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 0.2700 | 0.9200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 0.2700 | 0.9200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0300 | 0.0700 | 2.9600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0300 | 0.0700 | 2.9600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3400 | -0.1600 | 3.5000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3400 | -0.1600 | 3.5000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | -0.3400 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | 0.1800 | 1.5600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5500 | -0.7600 | 3.3100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.5300 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.5300 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | -0.2000 | 2.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | -0.2000 | 2.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1200 | -0.4200 | 2.5400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1200 | -0.4200 | 2.5400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | -0.7200 | 1.2200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8000 | -0.9400 | 1.7400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
