汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)
2025-01-27
1.0851
0.2032%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 1.2700 | 1.4200 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5000 | 1.0200 | 2.4800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.0300 | 1.1500 | 4.8800 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.4500 | 0.9900 | 8.4600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | -0.2500 | 1.0400 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9600 | 0.0400 | 1.9200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0000 | 0.4900 | 3.5100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.5800 | -0.2800 | 6.8600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.2900 | 0.8700 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.2900 | 0.8700 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 0.1300 | 2.3100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 0.1300 | 2.3100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6400 | 0.4000 | 3.2400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6400 | 0.4000 | 3.2400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7500 | -0.0300 | 5.7800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7500 | -0.0300 | 5.7800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | -0.1600 | 1.4200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0000 | 0.4500 | 1.5500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7700 | 0.6300 | 3.1400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.5300 | -0.3200 | 4.8500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.6100 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.6100 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.2700 | 0.9100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.2700 | 0.9100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9300 | 0.0700 | 2.8600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9300 | 0.0700 | 2.8600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2300 | -0.1600 | 3.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2300 | -0.1600 | 3.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | -0.3400 | 0.7800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | 0.1800 | 1.5500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.4800 | -0.7600 | 3.2400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.5300 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.5300 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7400 | -0.2000 | 1.9400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7400 | -0.2000 | 1.9400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0300 | -0.4200 | 2.4500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0300 | -0.4200 | 2.4500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | -0.7200 | 1.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7400 | -0.9400 | 1.6800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
