中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265)
2024-11-22
1.1469
-3.5002%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.5200 | 13.2700 | -0.7500 | 1.5900 | 1.2000 | 0.3900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.0400 | 12.8800 | -1.8400 | 1.3200 | 0.9500 | 0.3700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0500 | 9.8400 | -5.7900 | 1.2700 | 0.8600 | 0.4100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.3600 | 10.5300 | -3.1700 | 1.0400 | 0.8300 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.1600 | -2.3000 | -2.8600 | 0.7500 | 0.3700 | 0.3800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.3200 | -0.3500 | -0.9700 | 0.9400 | 0.5900 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.3200 | -0.3500 | -0.9700 | 0.9400 | 0.5900 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.4600 | 2.0100 | -6.4700 | 1.2800 | 0.7100 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.4600 | 2.0100 | -6.4700 | 1.2800 | 0.7100 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.8700 | -6.4000 | -4.4700 | 1.0200 | 0.7000 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.8700 | -6.4000 | -4.4700 | 1.0200 | 0.7000 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.5900 | -2.4200 | -2.1700 | 0.9300 | 0.7600 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.5900 | -2.4200 | -2.1700 | 0.9300 | 0.7600 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.1700 | 2.3700 | -5.5400 | 1.5500 | 0.8300 | 0.7200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.2900 | -2.6900 | -3.6000 | 1.2200 | 0.7400 | 0.4800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -13.6200 | -9.3300 | -4.2900 | 0.9900 | 0.7200 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.3100 | -2.0900 | -1.2200 | 0.9300 | 0.7900 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2200 | -4.9400 | 1.7200 | 0.8000 | 0.6400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2200 | -4.9400 | 1.7200 | 0.8000 | 0.6400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.7200 | -8.2400 | 1.5200 | 0.7100 | 0.6900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.7200 | -8.2400 | 1.5200 | 0.7100 | 0.6900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.0400 | -8.2400 | 4.2000 | 0.7400 | 0.6900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.0400 | -8.2400 | 4.2000 | 0.7400 | 0.6900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1400 | -4.3500 | 4.2100 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1400 | -4.3500 | 4.2100 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.6200 | -3.4700 | -0.1500 | 0.6200 | 0.7400 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.8200 | -6.8200 | -1.0000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.1800 | 0.6200 | 2.5600 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.4200 | 1.5000 | -2.9200 | 0.7600 | 0.7200 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.3600 | -3.4700 | -0.8900 | 0.7900 | 0.6700 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.3600 | -3.4700 | -0.8900 | 0.7900 | 0.6700 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 0.0000 | 2.8700 | 0.7600 | 0.6800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 0.0000 | 2.8700 | 0.7600 | 0.6800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.0500 | 4.2400 | 2.8100 | 0.7900 | 0.8400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.0500 | 4.2400 | 2.8100 | 0.7900 | 0.8400 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 7.5600 | 3.5900 | 3.9700 | 0.7300 | 0.7000 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 11.9300 | 7.9900 | 3.9400 | 0.7900 | 0.9100 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.0600 | 4.2400 | -0.1800 | 0.8400 | 1.0900 | -0.2500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.0600 | 4.2400 | -0.1800 | 0.8400 | 1.0900 | -0.2500 |
