博时富鑫纯债债券C(016270)
2024-11-22
1.1448
0.0350%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | 0.8400 | -0.7300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | 2.4600 | -1.0200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1000 | 5.6800 | -1.5800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.5700 | 10.0500 | -2.4800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.7900 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.6000 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.6000 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 3.4600 | -0.7000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 3.4600 | -0.7000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6300 | 5.4800 | -0.8500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6300 | 5.4800 | -0.8500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.4500 | 9.1200 | -1.6700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.4500 | 9.1200 | -1.6700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4100 | 1.8300 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6300 | 3.1500 | -0.5200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.6200 | 5.4200 | -0.8000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.0400 | 7.4000 | -1.3600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 1.3000 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 1.3000 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8200 | 1.9500 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8200 | 1.9500 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.1800 | 4.4500 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.1800 | 4.4500 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.5700 | 5.4800 | -0.9100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.5700 | 5.4800 | -0.9100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.6500 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9400 | 2.2000 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1700 | 3.1300 | -0.9600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.3300 | 4.1300 | -0.8000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.3900 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.5400 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.5400 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.3000 | 2.4500 | 0.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.3000 | 2.4500 | 0.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.6900 | 3.4600 | -0.7700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.6900 | 3.4600 | -0.7700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.9600 | 0.8900 | 1.0700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2200 | 0.9100 | -0.6900 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.3600 | 1.8800 | -0.5200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7000 | 0.0200 | -1.7200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7000 | 0.0200 | -1.7200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5900 | 0.9900 | -1.5800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5900 | 0.9900 | -1.5800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.1300 | 0.9700 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
