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基金概况
财务数据
广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)
2024-11-29
1.3280
-0.5243%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.5100 | 13.8500 | -1.3400 | 0.8400 | 0.9100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.5100 | 14.1100 | -1.6000 | 0.9200 | 0.9900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 26.2100 | 29.5500 | -3.3400 | 1.0400 | 1.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 17.8400 | 21.8300 | -3.9900 | 1.1800 | 1.2600 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.8400 | 2.9200 | -0.0800 | 0.5600 | 0.5900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.2300 | -0.2300 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.2300 | -0.2300 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.6000 | -0.2200 | -0.3800 | 0.9500 | 1.0100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.6000 | -0.2200 | -0.3800 | 0.9500 | 1.0100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4800 | 4.7900 | -1.3100 | 1.0400 | 1.1100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4800 | 4.7900 | -1.3100 | 1.0400 | 1.1100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7400 | 7.0100 | -2.2700 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7400 | 7.0100 | -2.2700 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.6000 | -0.4500 | -0.1500 | 0.9100 | 0.9600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 12.1800 | 13.5300 | -1.3500 | 1.1500 | 1.2300 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 10.9000 | 12.5100 | -1.6100 | 1.0400 | 1.1000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.7400 | 6.7600 | -2.0200 | 1.2500 | 1.3300 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.8600 | 14.0400 | -1.1800 | 1.3400 | 1.4400 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.8600 | 14.0400 | -1.1800 | 1.3400 | 1.4400 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.1100 | 5.0200 | -0.9100 | 1.1200 | 1.2000 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.1100 | 5.0200 | -0.9100 | 1.1200 | 1.2000 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 12.1100 | 14.1700 | -2.0600 | 1.1700 | 1.2500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 12.1100 | 14.1700 | -2.0600 | 1.1700 | 1.2500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.3700 | 7.2400 | -1.8700 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.3700 | 7.2400 | -1.8700 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -7.7500 | -7.9100 | 0.1600 | 0.8500 | 0.9000 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.1400 | -0.9000 | -0.2400 | 0.9100 | 0.9700 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7600 | 3.0200 | -1.2600 | 1.2900 | 1.3800 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.6300 | -5.9600 | -0.6700 | 1.2900 | 1.3700 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.6700 | 6.9400 | -0.2700 | 0.8600 | 0.9200 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 7.1600 | 7.6100 | -0.4500 | 0.9800 | 1.0300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 7.1600 | 7.6100 | -0.4500 | 0.9800 | 1.0300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 7.6900 | 8.7100 | -1.0200 | 1.2300 | 1.3100 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 7.6900 | 8.7100 | -1.0200 | 1.2300 | 1.3100 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2100 | 2.1200 | -0.9100 | 1.3900 | 1.4800 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2100 | 2.1200 | -0.9100 | 1.3900 | 1.4800 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | 1.0200 | -0.5300 | 1.4400 | 1.5500 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.9300 | 3.9600 | -1.0300 | 1.5900 | 1.7100 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -5.5500 | -5.1000 | -0.4500 | 1.5000 | 1.6100 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.4300 | 2.9000 | -0.4700 | 1.7400 | 1.8600 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.4300 | 2.9000 | -0.4700 | 1.7400 | 1.8600 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.0100 | -6.0700 | 0.0600 | 1.5400 | 1.6500 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.0100 | -6.0700 | 0.0600 | 1.5400 | 1.6500 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -8.2500 | -8.7200 | 0.4700 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 |
