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基金概况
财务数据
广发全球医疗保健指数美元(QDII)C(016281)
2024-11-19
0.3197
-0.1873%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.7000 | 3.4200 | 1.2800 | 0.6500 | 0.7600 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.7900 | 4.0800 | 0.7100 | 0.5900 | 0.6800 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.8400 | 16.0300 | -2.1900 | 0.5600 | 0.6500 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 21.2800 | 22.4100 | -1.1300 | 0.6600 | 0.7500 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.6100 | 1.9400 | -0.3300 | 0.2900 | 0.3500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.6400 | -0.5500 | 0.5200 | 0.5900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.6400 | -0.5500 | 0.5200 | 0.5900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.3100 | 7.7300 | -2.4200 | 0.4800 | 0.5600 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.3100 | 7.7300 | -2.4200 | 0.4800 | 0.5600 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8400 | 7.9200 | -3.0800 | 0.5300 | 0.6000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8400 | 7.9200 | -3.0800 | 0.5300 | 0.6000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.8300 | 18.3600 | -2.5300 | 0.6600 | 0.7500 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.8300 | 18.3600 | -2.5300 | 0.6600 | 0.7500 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.2200 | 7.0400 | -1.8200 | 0.4300 | 0.5300 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 8.6400 | 11.4800 | -2.8400 | 0.5300 | 0.6100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 12.9400 | 15.3800 | -2.4400 | 0.5500 | 0.6200 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 15.7300 | 17.6000 | -1.8700 | 0.6800 | 0.7700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 3.2500 | 4.1500 | -0.9000 | 0.6100 | 0.6900 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 3.2500 | 4.1500 | -0.9000 | 0.6100 | 0.6900 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.4500 | 0.1800 | -0.6300 | 0.5800 | 0.6400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.4500 | 0.1800 | -0.6300 | 0.5800 | 0.6400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8300 | 3.7200 | 0.1100 | 0.6100 | 0.6800 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8300 | 3.7200 | 0.1100 | 0.6100 | 0.6800 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.0000 | 9.8700 | 0.1300 | 0.7100 | 0.8000 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.0000 | 9.8700 | 0.1300 | 0.7100 | 0.8000 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.5800 | -3.8100 | 0.2300 | 0.5500 | 0.5800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 3.9600 | 3.5000 | 0.4600 | 0.5800 | 0.6200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 9.9600 | 10.3300 | -0.3700 | 0.7000 | 0.7900 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.5300 | 5.4900 | 1.0400 | 0.7300 | 0.8200 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.1800 | 5.1000 | 0.0800 | 0.5500 | 0.6300 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 7.8200 | 7.6000 | 0.2200 | 0.6000 | 0.6500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 7.8200 | 7.6000 | 0.2200 | 0.6000 | 0.6500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.3000 | 3.5300 | 0.7700 | 0.6500 | 0.7300 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.3000 | 3.5300 | 0.7700 | 0.6500 | 0.7300 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.4900 | 9.6700 | 0.8200 | 0.7700 | 0.8800 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.4900 | 9.6700 | 0.8200 | 0.7700 | 0.8800 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -3.2700 | -3.7800 | 0.5100 | 0.6900 | 0.7900 | -0.1000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.7700 | 6.6000 | -0.8300 | 0.8100 | 0.9400 | -0.1300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.4700 | 1.9300 | 0.5400 | 0.8200 | 0.9400 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 9.3500 | 10.7800 | -1.4300 | 0.9000 | 1.0500 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 9.3500 | 10.7800 | -1.4300 | 0.9000 | 1.0500 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.9400 | 5.9300 | 0.0100 | 0.8900 | 1.0200 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.9400 | 5.9300 | 0.0100 | 0.8900 | 1.0200 | -0.1300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.1200 | -4.3800 | 1.2600 | 0.8600 | 0.9600 | -0.1000 |
