新华利率债E(016295)
2025-01-27
1.8081
0.1717%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1500 | 2.7200 | -0.5700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 93.1400 | 3.1500 | 89.9900 | 7.7900 | 0.1200 | 7.6700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 94.8300 | 5.4200 | 89.4100 | 5.5800 | 0.1100 | 5.4700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 99.7800 | 6.8900 | 92.8900 | 3.5900 | 0.0900 | 3.5000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 89.0700 | 0.4200 | 88.6500 | 10.8900 | 0.1300 | 10.7600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 89.6900 | 1.4800 | 88.2100 | 7.8300 | 0.1100 | 7.7200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 91.7900 | 3.5100 | 88.2800 | 5.5800 | 0.1000 | 5.4800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 95.5700 | 4.0500 | 91.5200 | 3.7900 | 0.0900 | 3.7000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.6600 | -0.4900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3300 | 1.0500 | -0.7200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3300 | 1.0500 | -0.7200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 2.2000 | -1.3200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 2.2000 | -1.3200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1000 | 3.0100 | -0.9100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1000 | 3.0100 | -0.9100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4400 | 3.6200 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4400 | 3.6200 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 1.1300 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1100 | 2.0000 | -0.8900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.5400 | 3.0400 | -0.5000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.1000 | 2.5400 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.8600 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.8600 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 0.7900 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 0.7900 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2400 | 1.8100 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2400 | 1.8100 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5400 | 1.3900 | 1.1500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5400 | 1.3900 | 1.1500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6500 | -0.0700 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4100 | 1.0100 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7700 | 0.5000 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.9700 | 0.5300 | 1.4400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.0800 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.0800 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3100 | 0.5900 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3100 | 0.5900 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.2600 | -0.0700 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3500 | -0.5100 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5500 | -0.4800 | 1.0300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.4400 | 0.5300 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.4400 | 0.5300 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2900 | -0.4100 | 0.7000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2900 | -0.4100 | 0.7000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.0300 | 0.2100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.2400 | 0.0300 | 0.2100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
