英大通佑一年定开债券(016296)
2025-01-27
1.0507
0.1907%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5300 | 2.5400 | -0.0100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1600 | 3.4100 | -0.2500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.7200 | 6.9900 | -1.2700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.0500 | 11.9400 | -2.8900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.8400 | -0.2300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.4600 | -0.6600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9900 | 5.6900 | -1.7000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3600 | 9.1600 | -2.8000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 0.7900 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.6000 | -0.4200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.6000 | -0.4200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 3.4600 | -0.9700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 3.4600 | -0.9700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6800 | 5.4800 | -1.8000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6800 | 5.4800 | -1.8000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7200 | 8.2500 | -2.5300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7200 | 8.2500 | -2.5300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.8300 | -0.5400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1500 | 3.1500 | -1.0000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7200 | 5.4200 | -1.7000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.4800 | 6.5400 | -2.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.3000 | -0.4500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.3000 | -0.4500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.9500 | -0.7800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.9500 | -0.7800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8700 | 4.4500 | -1.5800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8700 | 4.4500 | -1.5800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1500 | 4.6300 | -1.4800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1500 | 4.6300 | -1.4800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.6500 | -0.3300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | 2.2000 | -0.6700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2600 | 3.1300 | -0.8700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.2800 | 3.2900 | -1.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.3900 | -0.0300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.5400 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.5400 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.4500 | -0.7600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.4500 | -0.7600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9600 | 2.6200 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9600 | 2.6200 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.8900 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7200 | 0.9100 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7400 | 1.0600 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.0200 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.0200 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
