兴业180天持有期债券A(016301) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业180天持有期债券A(016301)

2024-12-02 1.0731

0.2335%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.1200	0.2600	0.8600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.6100	1.3200	1.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.2800	3.5300	0.7500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	6.1500	3.9300	2.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.0600	0.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.0600	0.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8500	2.4200	0.4300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8500	2.4200	0.4300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	3.3800	3.2700	0.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	3.3800	3.2700	0.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	4.9700	3.6600	1.3100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	4.9700	3.6600	1.3100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.3600	1.3500	0.0100	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近六个月	1.6300	2.1800	-0.5500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近一年	2.9900	3.1500	-0.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	3.4500	2.5800	0.8700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.2700	0.8200	-0.5500	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.2700	0.8200	-0.5500	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.5100	0.8300	-0.3200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.5100	0.8300	-0.3200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	3.4800	2.0600	1.4200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.4800	2.0600	1.4200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	成立至今	2.0600	1.2100	0.8500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	成立至今	2.0600	1.2100	0.8500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.2500	0.0100	0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3300	0.9500	0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	1.9000	0.6200	1.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	1.7900	0.3900	1.4000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.9500	1.2200	1.7300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.9500	1.2200	1.7300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	1.5400	0.3800	1.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	1.5400	0.3800	1.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.8500	0.2800	1.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5600	-0.3200	0.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	0.4500	-0.5500	1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.2600	-0.6000	-0.6600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.2600	-0.6000	-0.6600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	成立至今	-1.3700	-0.8300	-0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	-1.3700	-0.8300	-0.5400	0.0800	0.0700	0.0100

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