同泰泰裕三个月定开债A(016314)
2024-11-22
1.0445
0.2303%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.2600 | 0.5200 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.3200 | 0.0100 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0500 | 3.5300 | -1.4800 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 60.4300 | 4.6100 | 55.8200 | 1.9000 | 0.0600 | 1.8400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.6500 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 1.0600 | -0.5200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 1.0600 | -0.5200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6100 | 2.4200 | -1.8100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6100 | 2.4200 | -1.8100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6500 | 3.2700 | -1.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6500 | 3.2700 | -1.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 59.1800 | 4.3400 | 54.8400 | 2.0400 | 0.0500 | 1.9900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 59.1800 | 4.3400 | 54.8400 | 2.0400 | 0.0500 | 1.9900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0700 | 1.3500 | -1.2800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7100 | 2.1800 | -1.4700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.4500 | 3.1500 | -1.7000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 58.3300 | 3.2500 | 55.0800 | 2.2200 | 0.0500 | 2.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.8200 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.8200 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0400 | 0.8300 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0400 | 0.8300 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 58.1600 | 2.0600 | 56.1000 | 2.5900 | 0.0400 | 2.5500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 58.1600 | 2.0600 | 56.1000 | 2.5900 | 0.0400 | 2.5500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 58.2200 | 1.8700 | 56.3500 | 2.4500 | 0.0400 | 2.4100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 58.2200 | 1.8700 | 56.3500 | 2.4500 | 0.0400 | 2.4100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.0100 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.7400 | 0.9500 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 57.2100 | 1.0400 | 56.1700 | 2.7800 | 0.0400 | 2.7400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.9400 | -0.5900 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.9400 | -0.5900 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 56.5400 | 1.2200 | 55.3200 | 3.7100 | 0.0400 | 3.6700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 56.5400 | 1.2200 | 55.3200 | 3.7100 | 0.0400 | 3.6700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 56.6000 | 1.0300 | 55.5700 | 3.3400 | 0.0400 | 3.3000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 56.6000 | 1.0300 | 55.5700 | 3.3400 | 0.0400 | 3.3000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 56.0000 | 0.2800 | 55.7200 | 5.2400 | 0.0300 | 5.2100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 56.0600 | 0.0900 | 55.9700 | 4.3200 | 0.0400 | 4.2800 |
