同泰泰裕三个月定开债C(016315)
2025-01-27
1.0680
0.2440%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.1100 | 2.2300 | 1.8800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.9100 | 2.5000 | 2.4100 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5300 | 4.9800 | 0.5500 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 66.5700 | 6.9400 | 59.6300 | 1.7800 | 0.0700 | 1.7100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.2600 | 0.5100 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0000 | 3.5300 | -1.5300 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 60.0000 | 4.6100 | 55.3900 | 1.8900 | 0.0600 | 1.8300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.6500 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 1.0600 | -0.5500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 1.0600 | -0.5500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6000 | 2.4200 | -1.8200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6000 | 2.4200 | -1.8200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5300 | 3.2700 | -1.7400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5300 | 3.2700 | -1.7400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 58.7900 | 4.3400 | 54.4500 | 2.0400 | 0.0500 | 1.9900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 58.7900 | 4.3400 | 54.4500 | 2.0400 | 0.0500 | 1.9900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0900 | 1.3500 | -1.2600 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7000 | 2.1800 | -1.4800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.3400 | 3.1500 | -1.8100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 57.9700 | 3.2500 | 54.7200 | 2.2200 | 0.0500 | 2.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 0.8200 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 0.8200 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9300 | 0.8300 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9300 | 0.8300 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 57.7900 | 2.0600 | 55.7300 | 2.5800 | 0.0400 | 2.5400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 57.7900 | 2.0600 | 55.7300 | 2.5800 | 0.0400 | 2.5400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 57.8400 | 1.8700 | 55.9700 | 2.4400 | 0.0400 | 2.4000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 57.8400 | 1.8700 | 55.9700 | 2.4400 | 0.0400 | 2.4000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.6300 | 0.9500 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 56.8700 | 1.0400 | 55.8300 | 2.7700 | 0.0400 | 2.7300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.9400 | -0.6200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.9400 | -0.6200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 56.3400 | 1.2200 | 55.1200 | 3.7100 | 0.0400 | 3.6700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 56.3400 | 1.2200 | 55.1200 | 3.7100 | 0.0400 | 3.6700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 56.3900 | 1.0300 | 55.3600 | 3.3300 | 0.0400 | 3.2900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 56.3900 | 1.0300 | 55.3600 | 3.3300 | 0.0400 | 3.2900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 55.8400 | 0.2800 | 55.5600 | 5.2300 | 0.0300 | 5.2000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 55.8900 | 0.0900 | 55.8000 | 4.3100 | 0.0400 | 4.2700 |
